大華銀亞洲ESG債券基金-USD B |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 美元 | 0.017900 | 7.1729 | | 2024/04/02 | 美元 | 0.018200 | 7.2259 | | 2024/03/01 | 美元 | 0.018100 | 7.2453 | | 2024/02/01 | 美元 | 0.018200 | 7.2850 | | 2024/01/02 | 美元 | 0.018200 | 7.2631 | | 2023/12/01 | 美元 | 0.022700 | 7.1524 | | 2023/11/01 | 美元 | 0.022100 | 6.9752 | | 2023/10/03 | 美元 | 0.022300 | 6.9870 | | 2023/09/04 | 美元 | 0.022800 | 7.1635 | | 2023/08/01 | 美元 | 0.023000 | 7.2191 | | 2023/07/03 | 美元 | 0.020600 | 7.2391 | | 2023/06/01 | 美元 | 0.020700 | 7.3098 | | 2023/05/02 | 美元 | 0.020900 | 7.3538 | | 2023/04/06 | 美元 | 0.020800 | 7.4005 | | 2023/03/01 | 美元 | 0.020600 | 7.2431 | | 2023/02/01 | 美元 | 0.020900 | 7.3821 | | 2023/01/03 | 美元 | 0.024300 | 7.2523 | | 2022/12/01 | 美元 | 0.019300 | 7.2698 | | 2022/11/01 | 美元 | 0.018800 | 7.0195 | | 2022/10/03 | 美元 | 0.019600 | 7.3293 | | 2022/09/01 | 美元 | 0.020200 | 7.5377 | | 2022/08/01 | 美元 | 0.020400 | 7.6590 | | 2022/07/04 | 美元 | 0.020400 | 7.6501 | | 2022/06/01 | 美元 | 0.025800 | 7.7201 | | 2022/05/03 | 美元 | 0.025900 | 7.7164 | | 2022/04/01 | 美元 | 0.026400 | 7.8726 | | 2022/03/01 | 美元 | 0.027200 | 8.1475 | | 2022/02/07 | 美元 | 0.028100 | 8.3478 | | 2022/01/03 | 美元 | 0.029000 | 8.6613 | | 2021/12/01 | 美元 | 0.029100 | 8.6840 | | 2021/11/01 | 美元 | 0.029800 | 8.8436 | | 2021/10/04 | 美元 | 0.031700 | 9.4526 | | 2021/09/01 | 美元 | 0.032700 | 9.7809 | | 2021/08/02 | 美元 | 0.032600 | 9.7584 | | 2021/07/02 | 美元 | 0.099100 | 9.8206 |
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