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基金配息
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
計價幣別：新台幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/02新台幣
0.022000
6.7900
2024/04/02新台幣
0.022000
6.9700
2024/03/01新台幣
0.022000
6.6700
2024/02/01新台幣
0.022000
6.5800
2024/01/08新台幣
0.022000
6.6800
2023/12/07新台幣
0.022000
6.5300
2023/11/07新台幣
0.022000
6.3200
2023/10/06新台幣
0.022000
6.3000
2023/09/07新台幣
0.022366
6.6800
2023/08/08新台幣
0.022666
6.7600
2023/07/07新台幣
0.022266
6.6100
2023/06/07新台幣
0.022533
6.7000
2023/05/08新台幣
0.023666
7.1200
2023/04/12新台幣
0.023099
6.9500
2023/03/07新台幣
0.023266
6.9000
2023/02/07新台幣
0.024299
7.2800
2023/01/09新台幣
0.023533
7.0700
2022/12/07新台幣
0.021843
6.9000
2022/11/07新台幣
0.020843
6.6800
2022/10/07新台幣
0.021375
6.7500
2022/09/07新台幣
0.022812
7.3000
2022/08/05新台幣
0.023500
7.4500
2022/07/08新台幣
0.018418
7.3600
2022/06/08新台幣
0.024000
7.6600
2022/05/09新台幣
0.024187
7.6100
2022/04/11新台幣
0.025062
7.9700
2022/03/07新台幣
0.023937
7.6100
2022/02/11新台幣
0.024625
7.8200
2022/01/07新台幣
0.024218
7.7800
2021/12/07新台幣
0.024312
7.8900
2021/11/05新台幣
0.025625
8.1600
2021/10/07新台幣
0.025281
8.1500
2021/09/07新台幣
0.026437
8.4000
2021/08/06新台幣
0.026125
8.3400
2021/07/07新台幣
0.027312
8.7000
2021/06/07新台幣
0.027281
8.7700
2021/05/07新台幣
0.027468
8.7400
2021/04/09新台幣
0.028000
8.9100
2021/03/08新台幣
0.026375
8.4700
2021/02/05新台幣
0.026187
8.4000
2021/01/08新台幣
0.026687
8.5300
2020/12/07新台幣
0.026156
8.2900
2020/11/06新台幣
0.024875
7.9500
2020/10/12新台幣
0.024687
7.8700
2020/09/07新台幣
0.025500
8.0800
2020/08/07新台幣
0.025187
8.0000
2020/07/07新台幣
0.026093
8.2200
2020/06/05新台幣
0.026156
8.4400
2020/05/08新台幣
0.024000
7.7700
2020/04/09新台幣
0.023406
7.6600
2020/03/06新台幣
0.030875
9.6700
2020/02/07新台幣
0.032468
10.3400
2020/01/08新台幣
0.033281
10.5300
2019/12/06新台幣
0.033031
10.6500
2019/11/07新台幣
0.033687
10.7700
2019/10/07新台幣
0.033406
10.6500
2019/09/06新台幣
0.033781
10.7600
2019/08/07新台幣
0.033468
10.6800
2019/07/05新台幣
0.035250
11.3200
2019/06/10新台幣
0.033843
10.9100
2019/05/08新台幣
0.033000
10.4800
2019/04/09新台幣
0.033562
10.7100
2019/03/08新台幣
0.032468
10.3000
2019/02/15新台幣
0.021266
10.2400
2019/01/08新台幣
0.030906
9.8800
2018/12/07新台幣
0.031000
9.9700
2018/11/08新台幣
0.030500
9.7600
2018/10/05新台幣
0.030437
9.6800
2018/09/07新台幣
0.031125
9.9100
2018/08/07新台幣
0.024441
10.2200
2018/07/06新台幣
0.031812
10.1600
2018/06/07新台幣
0.025229
10.4600
2018/05/08新台幣
0.028525
10.2900
2018/04/11新台幣
0.032343
10.3200
2018/03/07新台幣
0.032250
10.2700
2018/02/07新台幣
0.026730
10.4000
2018/01/08新台幣
0.033687
10.8200
2017/12/07新台幣
0.023327
10.3200
2017/11/07新台幣
0.032437
10.4100
2017/10/11新台幣
0.032406
10.3200
2017/09/08新台幣
0.032281
10.3900
2017/08/07新台幣
0.032031
10.1700
2017/07/07新台幣
0.031750
10.0500
2017/06/07新台幣
0.031218
10.0100
2017/05/08新台幣
0.030250
9.6800
2017/04/11新台幣
0.030562
9.8000
2017/03/07新台幣
0.030000
9.5300
2017/02/08新台幣
0.006033
9.6800
2017/01/09新台幣
0.027658
9.6700
2016/11/07新台幣
0.022950
9.6700
2016/10/07新台幣
0.031600
10.0200
2016/09/07新台幣
0.033000
10.5100
2016/08/05新台幣
0.032800
10.4900
2016/07/07新台幣
0.032800
10.5100
2016/06/07新台幣
0.031700
10.1400
2016/04/11新台幣
0.031500
10.0500
2016/03/07新台幣
0.030500
9.6900
2016/02/16新台幣
0.029150
9.4700
2016/01/08新台幣
0.028850
9.1600
2015/12/07新台幣
0.029100
9.2900
2015/11/06新台幣
0.028800
9.2200
2015/10/07新台幣
0.028250
9.0300
2015/09/07新台幣
0.026700
8.5300
2015/08/07新台幣
0.029100
9.2400
2015/07/07新台幣
0.028650
9.1600
2015/06/05新台幣
0.029750
9.4400
2015/05/08新台幣
0.030300
9.6900
2015/04/09新台幣
0.031000
9.9500
2015/03/06新台幣
0.031400
10.0300
2015/03/05新台幣
0.031400
10.0600
2015/02/06新台幣
0.031800
10.1500
2015/01/09新台幣
0.031350
10.0600
2014/12/05新台幣
0.030350
9.6900
2014/11/07新台幣
0.029531
9.4400
2014/10/07新台幣
0.028850
9.2400
2014/09/05新台幣
0.030781
9.7800
2014/08/07新台幣
0.030218
9.6000
2014/07/07新台幣
0.029836
9.6100
2014/06/09新台幣
0.029742
-
2014/05/08新台幣
0.028681
9.2000
2014/04/08新台幣
0.084309
9.0300
2007/10/23新台幣
0.110000
11.0200
2007/07/23新台幣
0.110000
11.1600
 
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