大華銀亞洲ESG債券基金-USD NB |
計價幣別：美元 |
|
|
| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 美元 | 0.017900 | 7.1740 | | 2024/04/02 | 美元 | 0.018200 | 7.2270 | | 2024/03/01 | 美元 | 0.018100 | 7.2470 | | 2024/02/01 | 美元 | 0.018200 | 7.2867 | | 2024/01/02 | 美元 | 0.018200 | 7.2648 | | 2023/12/01 | 美元 | 0.022700 | 7.1541 | | 2023/11/01 | 美元 | 0.022100 | 6.9768 | | 2023/10/03 | 美元 | 0.022300 | 6.9886 | | 2023/09/04 | 美元 | 0.022800 | 7.1651 | | 2023/08/01 | 美元 | 0.023000 | 7.2208 | | 2023/07/03 | 美元 | 0.020600 | 7.2408 | | 2023/06/01 | 美元 | 0.020800 | 7.3115 | | 2023/05/02 | 美元 | 0.020900 | 7.3556 | | 2023/04/06 | 美元 | 0.020800 | 7.4023 | | 2023/03/01 | 美元 | 0.020600 | 7.2448 | | 2023/02/01 | 美元 | 0.020900 | 7.3839 | | 2023/01/03 | 美元 | 0.022700 | 7.2541 | | 2022/12/01 | 美元 | 0.019300 | 7.2699 | | 2022/11/01 | 美元 | 0.018800 | 7.0196 | | 2022/10/03 | 美元 | 0.019600 | 7.3294 | | 2022/09/01 | 美元 | 0.020200 | 7.5377 | | 2022/08/01 | 美元 | 0.020400 | 7.6591 | | 2022/07/04 | 美元 | 0.020400 | 7.6502 | | 2022/06/01 | 美元 | 0.025800 | 7.7200 | | 2022/05/03 | 美元 | 0.025900 | 7.7163 | | 2022/04/01 | 美元 | 0.026400 | 7.8725 | | 2022/03/01 | 美元 | 0.027200 | 8.1474 | | 2022/02/07 | 美元 | 0.028100 | 8.3477 | | 2022/01/03 | 美元 | 0.029000 | 8.6612 | | 2021/12/01 | 美元 | 0.029100 | 8.6838 | | 2021/11/01 | 美元 | 0.029800 | 8.8433 | | 2021/10/04 | 美元 | 0.031700 | 9.4531 | | 2021/09/01 | 美元 | 0.032700 | 9.7812 | | 2021/08/02 | 美元 | 0.032600 | 9.7587 | | 2021/07/02 | 美元 | 0.099100 | 9.8208 |
|
|
