大華銀亞洲ESG債券基金-CNH NB |
計價幣別：人民幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 人民幣 | 0.010100 | 7.3434 | | 2024/04/02 | 人民幣 | 0.009300 | 7.4174 | | 2024/03/01 | 人民幣 | 0.009300 | 7.4228 | | 2024/02/01 | 人民幣 | 0.009300 | 7.4511 | | 2024/01/02 | 人民幣 | 0.009300 | 7.4106 | | 2023/12/01 | 人民幣 | 0.014000 | 7.2839 | | 2023/11/01 | 人民幣 | 0.013800 | 7.2027 | | 2023/10/03 | 人民幣 | 0.012100 | 7.1986 | | 2023/09/04 | 人民幣 | 0.012300 | 7.3555 | | 2023/08/01 | 人民幣 | 0.012300 | 7.3720 | | 2023/07/03 | 人民幣 | 0.009900 | 7.4184 | | 2023/06/01 | 人民幣 | 0.009900 | 7.4293 | | 2023/05/02 | 人民幣 | 0.009900 | 7.3971 | | 2023/04/06 | 人民幣 | 0.009200 | 7.4207 | | 2023/03/01 | 人民幣 | 0.009200 | 7.2608 | | 2023/02/01 | 人民幣 | 0.009200 | 7.3263 | | 2023/01/03 | 人民幣 | 0.012000 | 7.2232 | | 2022/12/01 | 人民幣 | 0.012000 | 7.2505 | | 2022/11/01 | 人民幣 | 0.011700 | 7.0228 | | 2022/10/03 | 人民幣 | 0.015300 | 7.3232 | | 2022/09/01 | 人民幣 | 0.022100 | 7.5384 | | 2022/08/01 | 人民幣 | 0.023700 | 7.6733 | | 2022/07/04 | 人民幣 | 0.033900 | 7.6617 | | 2022/06/01 | 人民幣 | 0.039600 | 7.7408 | | 2022/05/03 | 人民幣 | 0.039600 | 7.7371 | | 2022/04/01 | 人民幣 | 0.044400 | 7.9397 | | 2022/03/01 | 人民幣 | 0.045800 | 8.2222 | | 2022/02/07 | 人民幣 | 0.047300 | 8.4287 | | 2022/01/03 | 人民幣 | 0.049300 | 8.7507 | | 2021/12/01 | 人民幣 | 0.049400 | 8.7643 | | 2021/11/01 | 人民幣 | 0.050600 | 8.9221 | | 2021/10/04 | 人民幣 | 0.051500 | 9.5309 | | 2021/09/01 | 人民幣 | 0.053000 | 9.8406 | | 2021/08/02 | 人民幣 | 0.052800 | 9.8162 | | 2021/07/02 | 人民幣 | 0.166700 | 9.8802 |
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