大華銀亞洲ESG債券基金-ZAR B |
計價幣別：南非幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 南非幣 | 0.036500 | 7.1709 | | 2024/04/02 | 南非幣 | 0.037600 | 7.2165 | | 2024/03/01 | 南非幣 | 0.037400 | 7.2318 | | 2024/02/01 | 南非幣 | 0.037700 | 7.2774 | | 2024/01/02 | 南非幣 | 0.037700 | 7.2506 | | 2023/12/01 | 南非幣 | 0.041900 | 7.1545 | | 2023/11/01 | 南非幣 | 0.040900 | 6.9840 | | 2023/10/03 | 南非幣 | 0.041300 | 7.0014 | | 2023/09/04 | 南非幣 | 0.042200 | 7.1748 | | 2023/08/01 | 南非幣 | 0.042600 | 7.2385 | | 2023/07/03 | 南非幣 | 0.038500 | 7.2437 | | 2023/06/01 | 南非幣 | 0.039000 | 7.3340 | | 2023/05/02 | 南非幣 | 0.039300 | 7.3738 | | 2023/04/06 | 南非幣 | 0.037600 | 7.4248 | | 2023/03/01 | 南非幣 | 0.037100 | 7.2537 | | 2023/02/01 | 南非幣 | 0.037700 | 7.3832 | | 2023/01/03 | 南非幣 | 0.036300 | 7.2513 | | 2022/12/01 | 南非幣 | 0.036300 | 7.2529 | | 2022/11/01 | 南非幣 | 0.035200 | 7.0004 | | 2022/10/03 | 南非幣 | 0.042900 | 7.3111 | | 2022/09/01 | 南非幣 | 0.044400 | 7.5557 | | 2022/08/01 | 南非幣 | 0.044900 | 7.6713 | | 2022/07/04 | 南非幣 | 0.048000 | 7.6639 | | 2022/06/01 | 南非幣 | 0.053900 | 7.7341 | | 2022/05/03 | 南非幣 | 0.054000 | 7.7315 | | 2022/04/01 | 南非幣 | 0.058000 | 7.8953 | | 2022/03/01 | 南非幣 | 0.059600 | 8.1511 | | 2022/02/07 | 南非幣 | 0.061500 | 8.3658 | | 2022/01/03 | 南非幣 | 0.062900 | 8.6863 | | 2021/12/01 | 南非幣 | 0.063200 | 8.7115 | | 2021/11/01 | 南非幣 | 0.065000 | 8.9008 | | 2021/10/04 | 南非幣 | 0.066700 | 9.5364 | | 2021/09/01 | 南非幣 | 0.069400 | 9.9384 | | 2021/08/02 | 南非幣 | 0.069100 | 9.9347 | | 2021/07/02 | 南非幣 | 0.212200 | 9.9943 |
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