景順全球優選短期非投資等級債券基金月配型新台幣 |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 新台幣 | 0.035000 | 9.8946 | | 2024/04/01 | 新台幣 | 0.035000 | 9.8045 | | 2024/03/01 | 新台幣 | 0.035000 | 9.6595 | | 2024/02/01 | 新台幣 | 0.035000 | 9.5752 | | 2024/01/02 | 新台幣 | 0.035000 | 9.3962 | | 2023/12/01 | 新台幣 | 0.035000 | 9.4347 | | 2023/11/01 | 新台幣 | 0.035000 | 9.5179 | | 2023/10/02 | 新台幣 | 0.035000 | 9.4696 | | 2023/09/01 | 新台幣 | 0.035000 | 9.4036 | | 2023/08/01 | 新台幣 | 0.035000 | 9.3630 | | 2023/07/03 | 新台幣 | 0.035000 | 9.1939 | | 2023/06/01 | 新台幣 | 0.035000 | 9.0404 | | 2023/05/02 | 新台幣 | 0.035000 | 9.0880 | | 2023/04/06 | 新台幣 | 0.035000 | 9.0255 | | 2023/03/01 | 新台幣 | 0.035000 | 9.0638 | | 2023/02/01 | 新台幣 | 0.035000 | 9.0337 | | 2023/01/03 | 新台幣 | 0.035000 | 9.0578 | | 2022/12/01 | 新台幣 | 0.035000 | 9.0336 | | 2022/11/01 | 新台幣 | 0.035000 | 9.1387 | | 2022/10/03 | 新台幣 | 0.040000 | 9.0995 | | 2022/09/01 | 新台幣 | 0.040000 | 8.9639 | | 2022/08/01 | 新台幣 | 0.040000 | 8.9765 | | 2022/07/01 | 新台幣 | 0.037000 | 8.8072 | | 2022/06/01 | 新台幣 | 0.037000 | 9.0575 | | 2022/05/03 | 新台幣 | 0.037000 | 9.1864 | | 2022/04/01 | 新台幣 | 0.037000 | 9.1092 | | 2022/03/01 | 新台幣 | 0.037000 | 8.9651 | | 2022/02/07 | 新台幣 | 0.037000 | 9.2539 | | 2022/01/03 | 新台幣 | 0.037000 | 9.4580 | | 2021/12/01 | 新台幣 | 0.037000 | 9.4838 | | 2021/11/01 | 新台幣 | 0.037000 | 9.6308 | | 2021/10/01 | 新台幣 | 0.037000 | 9.7262 | | 2021/09/01 | 新台幣 | 0.037000 | 9.7761 | | 2021/08/02 | 新台幣 | 0.037000 | 9.8100 | | 2021/07/01 | 新台幣 | 0.030000 | 9.8461 | | 2021/06/01 | 新台幣 | 0.030000 | 9.7515 | | 2021/05/03 | 新台幣 | 0.030000 | 9.8580 |
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