柏瑞全球策略量化債券基金-B類型 |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 新台幣 | 0.034000 | 8.1814 | | 2024/04/01 | 新台幣 | 0.034000 | 8.2085 | | 2024/03/01 | 新台幣 | 0.034000 | 8.1564 | | 2024/02/01 | 新台幣 | 0.034000 | 8.2102 | | 2024/01/02 | 新台幣 | 0.034000 | 8.1204 | | 2023/12/01 | 新台幣 | 0.036500 | 8.0469 | | 2023/11/01 | 新台幣 | 0.036500 | 7.9424 | | 2023/10/02 | 新台幣 | 0.036500 | 7.9613 | | 2023/09/01 | 新台幣 | 0.036500 | 8.1158 | | 2023/08/01 | 新台幣 | 0.036500 | 8.1527 | | 2023/07/03 | 新台幣 | 0.036500 | 8.1206 | | 2023/06/01 | 新台幣 | 0.036500 | 8.0995 | | 2023/05/02 | 新台幣 | 0.036500 | 8.2217 | | 2023/04/06 | 新台幣 | 0.036500 | 8.2612 | | 2023/03/01 | 新台幣 | 0.036500 | 8.1014 | | 2023/02/01 | 新台幣 | 0.036500 | 8.2648 | | 2023/01/03 | 新台幣 | 0.036500 | 8.1957 | | 2022/12/01 | 新台幣 | 0.036500 | 8.2576 | | 2022/11/01 | 新台幣 | 0.036500 | 8.1519 | | 2022/10/03 | 新台幣 | 0.036500 | 8.2335 | | 2022/09/01 | 新台幣 | 0.036500 | 8.4147 | | 2022/08/01 | 新台幣 | 0.036500 | 8.6036 | | 2022/07/01 | 新台幣 | 0.036500 | 8.4053 | | 2022/06/01 | 新台幣 | 0.036500 | 8.5715 | | 2022/05/03 | 新台幣 | 0.036500 | 8.6873 | | 2022/04/01 | 新台幣 | 0.041800 | 8.9826 | | 2022/03/01 | 新台幣 | 0.041800 | 9.1799 | | 2022/02/07 | 新台幣 | 0.041800 | 9.3608 | | 2022/01/03 | 新台幣 | 0.041800 | 9.6514 | | 2021/12/01 | 新台幣 | 0.041800 | 9.7096 | | 2021/11/01 | 新台幣 | 0.041800 | 9.7776 | | 2021/10/01 | 新台幣 | 0.041800 | 9.8480 | | 2021/09/01 | 新台幣 | 0.041800 | 9.9703 | | 2021/08/02 | 新台幣 | 0.041800 | 10.0035 | | 2021/07/01 | 新台幣 | 0.041800 | 9.9834 |
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