柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(人民幣) |
計價幣別：人民幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 人民幣 | 0.025900 | 7.5599 | | 2024/04/01 | 人民幣 | 0.025900 | 7.6575 | | 2024/03/01 | 人民幣 | 0.025900 | 7.6683 | | 2024/02/01 | 人民幣 | 0.025900 | 7.7560 | | 2024/01/02 | 人民幣 | 0.025900 | 7.7360 | | 2023/12/01 | 人民幣 | 0.035500 | 7.5699 | | 2023/11/01 | 人民幣 | 0.035500 | 7.3483 | | 2023/10/02 | 人民幣 | 0.035500 | 7.3929 | | 2023/09/01 | 人民幣 | 0.035500 | 7.5932 | | 2023/08/01 | 人民幣 | 0.035500 | 7.6813 | | 2023/07/03 | 人民幣 | 0.035500 | 7.7362 | | 2023/06/01 | 人民幣 | 0.035500 | 7.7677 | | 2023/05/02 | 人民幣 | 0.035500 | 7.8550 | | 2023/04/06 | 人民幣 | 0.035500 | 7.9325 | | 2023/03/01 | 人民幣 | 0.035500 | 7.7720 | | 2023/02/01 | 人民幣 | 0.035500 | 8.0016 | | 2023/01/03 | 人民幣 | 0.035500 | 7.8558 | | 2022/12/01 | 人民幣 | 0.042200 | 7.9611 | | 2022/11/01 | 人民幣 | 0.042200 | 7.6702 | | 2022/10/03 | 人民幣 | 0.042200 | 7.7769 | | 2022/09/01 | 人民幣 | 0.049500 | 8.1087 | | 2022/08/01 | 人民幣 | 0.049500 | 8.3645 | | 2022/07/01 | 人民幣 | 0.049500 | 8.2039 | | 2022/06/01 | 人民幣 | 0.057300 | 8.4353 | | 2022/05/03 | 人民幣 | 0.057300 | 8.5128 | | 2022/04/01 | 人民幣 | 0.067300 | 8.8646 | | 2022/03/01 | 人民幣 | 0.067300 | 9.1247 | | 2022/02/07 | 人民幣 | 0.067300 | 9.3361 | | 2022/01/03 | 人民幣 | 0.067300 | 9.6579 | | 2021/12/01 | 人民幣 | 0.067300 | 9.7002 | | 2021/11/01 | 人民幣 | 0.067300 | 9.7784 | | 2021/10/01 | 人民幣 | 0.067300 | 9.8626 | | 2021/09/01 | 人民幣 | 0.067300 | 10.0040 | | 2021/08/02 | 人民幣 | 0.067300 | 10.0278 | | 2021/07/01 | 人民幣 | 0.067300 | 10.0213 |
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