柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(美元) |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 美元 | 0.033700 | 7.8644 | | 2024/04/01 | 美元 | 0.033700 | 7.9626 | | 2024/03/01 | 美元 | 0.033700 | 7.9641 | | 2024/02/01 | 美元 | 0.033700 | 8.0507 | | 2024/01/02 | 美元 | 0.033700 | 8.0314 | | 2023/12/01 | 美元 | 0.036000 | 7.8444 | | 2023/11/01 | 美元 | 0.036000 | 7.5738 | | 2023/10/02 | 美元 | 0.036000 | 7.6210 | | 2023/09/01 | 美元 | 0.036000 | 7.8156 | | 2023/08/01 | 美元 | 0.036000 | 7.8953 | | 2023/07/03 | 美元 | 0.036000 | 7.9181 | | 2023/06/01 | 美元 | 0.036000 | 7.9516 | | 2023/05/02 | 美元 | 0.036000 | 8.0527 | | 2023/04/06 | 美元 | 0.036000 | 8.1258 | | 2023/03/01 | 美元 | 0.036000 | 7.9457 | | 2023/02/01 | 美元 | 0.036000 | 8.1944 | | 2023/01/03 | 美元 | 0.036000 | 7.9938 | | 2022/12/01 | 美元 | 0.036000 | 8.0567 | | 2022/11/01 | 美元 | 0.036000 | 7.7114 | | 2022/10/03 | 美元 | 0.036000 | 7.8219 | | 2022/09/01 | 美元 | 0.036000 | 8.1653 | | 2022/08/01 | 美元 | 0.036000 | 8.4189 | | 2022/07/01 | 美元 | 0.036000 | 8.2531 | | 2022/06/01 | 美元 | 0.036000 | 8.4841 | | 2022/05/03 | 美元 | 0.036000 | 8.5532 | | 2022/04/01 | 美元 | 0.041900 | 8.9387 | | 2022/03/01 | 美元 | 0.041900 | 9.1989 | | 2022/02/07 | 美元 | 0.041900 | 9.3939 | | 2022/01/03 | 美元 | 0.041900 | 9.7072 | | 2021/12/01 | 美元 | 0.041900 | 9.7512 | | 2021/11/01 | 美元 | 0.041900 | 9.8105 | | 2021/10/01 | 美元 | 0.041900 | 9.8775 | | 2021/09/01 | 美元 | 0.041900 | 10.0147 | | 2021/08/02 | 美元 | 0.041900 | 10.0288 | | 2021/07/01 | 美元 | 0.041900 | 10.0133 |
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