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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (人民幣) B 類型 (月配息)
計價幣別：人民幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/08人民幣
0.033300
6.9467
2024/04/09人民幣
0.033300
6.9651
2024/03/07人民幣
0.033300
7.0072
2024/02/07人民幣
0.033300
7.0081
2024/01/08人民幣
0.033300
6.9996
2023/12/07人民幣
0.033300
6.9681
2023/11/07人民幣
0.033300
6.8999
2023/10/06人民幣
0.033300
6.8460
2023/09/07人民幣
0.033300
6.9321
2023/08/07人民幣
0.033300
6.9893
2023/07/07人民幣
0.033300
6.9731
2023/06/07人民幣
0.033300
7.0138
2023/05/08人民幣
0.033300
7.0108
2023/04/12人民幣
0.033300
7.0623
2023/03/07人民幣
0.033300
7.0596
2023/02/07人民幣
0.033300
7.1996
2023/01/07人民幣
0.033300
7.1600
2022/12/07人民幣
0.033300
7.0874
2022/11/07人民幣
0.033300
6.7650
2022/10/07人民幣
0.033300
6.8463
2022/09/07人民幣
0.033300
7.1482
2022/08/05人民幣
0.033300
7.1813
2022/07/07人民幣
0.033300
7.1317
2022/06/08人民幣
0.033300
7.4461
2022/05/09人民幣
0.033300
7.4751
2022/04/11人民幣
0.033300
7.6599
2022/03/07人民幣
0.033300
7.6695
2022/02/11人民幣
0.033300
8.9655
2021/12/07人民幣
0.033300
9.3787
2021/11/05人民幣
0.033300
9.4704
2021/10/07人民幣
0.033300
9.6376
2021/09/07人民幣
0.053300
9.9143
2021/08/06人民幣
0.066700
9.9190
 
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