台新高股息平衡基金(後收月配息型) |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/04/17 | 新台幣 | 0.119400 | 72.5353 | | 2024/03/15 | 新台幣 | 0.118900 | 71.0781 | | 2024/02/22 | 新台幣 | 0.112000 | 67.7380 | | 2024/01/16 | 新台幣 | 0.110100 | 65.4422 | | 2023/12/15 | 新台幣 | 0.111700 | 66.2327 | | 2023/11/15 | 新台幣 | 0.102700 | 61.6191 | | 2023/10/18 | 新台幣 | 0.098100 | 57.9557 | | 2023/09/15 | 新台幣 | 0.097400 | 58.6487 | | 2023/08/15 | 新台幣 | 0.090900 | 55.2126 | | 2023/07/17 | 新台幣 | 0.099100 | 59.4512 | | 2023/06/15 | 新台幣 | 0.092000 | 55.6198 | | 2023/05/16 | 新台幣 | 0.084000 | 50.5591 | | 2023/04/20 | 新台幣 | 0.087400 | 51.5015 | | 2023/03/15 | 新台幣 | 0.085300 | 51.1103 | | 2023/02/15 | 新台幣 | 0.082400 | 49.4237 | | 2023/01/17 | 新台幣 | 0.079000 | 47.8718 | | 2022/12/15 | 新台幣 | 0.078300 | 47.3400 | | 2022/11/15 | 新台幣 | 0.073600 | 44.3874 | | 2022/10/18 | 新台幣 | 0.070000 | 42.1119 | | 2022/09/16 | 新台幣 | 0.077800 | 46.1998 | | 2022/08/15 | 新台幣 | 0.078800 | 47.4713 | | 2022/07/15 | 新台幣 | 0.073900 | 44.5382 | | 2022/06/16 | 新台幣 | 0.083500 | 48.6519 | | 2022/05/17 | 新台幣 | 0.084200 | 50.9399 | | 2022/04/19 | 新台幣 | 0.087100 | 52.6810 | | 2022/03/15 | 新台幣 | 0.089700 | 52.6171 | | 2022/02/21 | 新台幣 | 0.094000 | 55.7008 | | 2022/01/17 | 新台幣 | 0.089200 | 54.5264 | | 2021/12/15 | 新台幣 | 0.087300 | 53.5597 | | 2021/11/15 | 新台幣 | 0.083900 | 51.6111 | | 2021/10/18 | 新台幣 | 0.073400 | 43.4958 | | 2021/09/15 | 新台幣 | 0.076100 | 45.1477 |
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