宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(新臺幣) |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/08 | 新台幣 | 0.020000 | 7.4950 | | 2024/04/09 | 新台幣 | 0.020000 | 7.4892 | | 2024/03/07 | 新台幣 | 0.020000 | 7.4710 | | 2024/02/16 | 新台幣 | 0.020000 | 7.3897 | | 2024/01/08 | 新台幣 | 0.020000 | 7.2877 | | 2023/12/07 | 新台幣 | 0.020000 | 7.2896 | | 2023/11/07 | 新台幣 | 0.020000 | 7.2296 | | 2023/10/11 | 新台幣 | 0.020000 | 7.2954 | | 2023/09/07 | 新台幣 | 0.020000 | 7.4978 | | 2023/08/07 | 新台幣 | 0.020000 | 7.6610 | | 2023/07/07 | 新台幣 | 0.020000 | 7.6195 | | 2023/06/08 | 新台幣 | 0.020000 | 7.6779 | | 2023/05/08 | 新台幣 | 0.020000 | 7.7298 | | 2023/04/14 | 新台幣 | 0.020000 | 7.8700 | | 2023/03/07 | 新台幣 | 0.020000 | 7.8469 | | 2023/02/07 | 新台幣 | 0.019600 | 7.9961 | | 2023/01/09 | 新台幣 | 0.019600 | 7.9283 | | 2022/12/07 | 新台幣 | 0.019200 | 7.7524 | | 2022/11/07 | 新台幣 | 0.019000 | 7.1408 | | 2022/10/11 | 新台幣 | 0.020000 | 7.2931 | | 2022/09/07 | 新台幣 | 0.022000 | 7.7938 | | 2022/08/05 | 新台幣 | 0.020000 | 7.8669 | | 2022/07/08 | 新台幣 | 0.020000 | 7.8580 | | 2022/06/08 | 新台幣 | 0.021000 | 8.1919 | | 2022/05/11 | 新台幣 | 0.018700 | 8.1037 | | 2022/04/11 | 新台幣 | 0.022500 | 8.4254 | | 2022/03/07 | 新台幣 | 0.022000 | 8.5296 | | 2022/02/11 | 新台幣 | 0.018000 | 9.0619 | | 2022/01/07 | 新台幣 | 0.028000 | 9.2812 | | 2021/12/07 | 新台幣 | 0.027500 | 9.4551 | | 2021/11/05 | 新台幣 | 0.027500 | 9.4199 | | 2021/10/07 | 新台幣 | 0.055900 | 9.4910 |
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