宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(美元) |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/08 | 美元 | 0.020000 | 7.4361 | | 2024/04/09 | 美元 | 0.020000 | 7.4388 | | 2024/03/07 | 美元 | 0.020000 | 7.4520 | | 2024/02/16 | 美元 | 0.020000 | 7.3720 | | 2024/01/08 | 美元 | 0.020000 | 7.2790 | | 2023/12/07 | 美元 | 0.020000 | 7.2191 | | 2023/11/07 | 美元 | 0.020000 | 7.0913 | | 2023/10/11 | 美元 | 0.020000 | 7.1435 | | 2023/09/07 | 美元 | 0.020000 | 7.3323 | | 2023/08/07 | 美元 | 0.020000 | 7.4991 | | 2023/07/07 | 美元 | 0.020000 | 7.4741 | | 2023/06/08 | 美元 | 0.020000 | 7.5581 | | 2023/05/08 | 美元 | 0.020000 | 7.5946 | | 2023/04/14 | 美元 | 0.020000 | 7.7362 | | 2023/03/07 | 美元 | 0.020000 | 7.6802 | | 2023/02/07 | 美元 | 0.019600 | 7.8687 | | 2023/01/09 | 美元 | 0.019600 | 7.7401 | | 2022/12/07 | 美元 | 0.019300 | 7.5379 | | 2022/11/07 | 美元 | 0.019000 | 6.8565 | | 2022/10/11 | 美元 | 0.020000 | 6.9984 | | 2022/09/07 | 美元 | 0.022000 | 7.5308 | | 2022/08/05 | 美元 | 0.021000 | 7.6719 | | 2022/07/08 | 美元 | 0.021000 | 7.6737 | | 2022/06/08 | 美元 | 0.025000 | 8.0236 | | 2022/05/11 | 美元 | 0.022000 | 7.9113 | | 2022/04/11 | 美元 | 0.026500 | 8.2765 | | 2022/03/07 | 美元 | 0.026000 | 8.4623 | | 2022/02/11 | 美元 | 0.018000 | 9.0470 | | 2022/01/07 | 美元 | 0.033000 | 9.2880 | | 2021/12/07 | 美元 | 0.032000 | 9.4551 | | 2021/11/05 | 美元 | 0.032000 | 9.4057 | | 2021/10/07 | 美元 | 0.065000 | 9.4712 |
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