宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(人民幣避險) |
計價幣別:人民幣 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/08 | 人民幣 | 0.020000 | 7.2175 | | 2024/04/09 | 人民幣 | 0.020000 | 7.2285 | | 2024/03/07 | 人民幣 | 0.020000 | 7.2657 | | 2024/02/16 | 人民幣 | 0.020000 | 7.1972 | | 2024/01/08 | 人民幣 | 0.020000 | 7.1274 | | 2023/12/07 | 人民幣 | 0.020000 | 7.0839 | | 2023/11/07 | 人民幣 | 0.020000 | 6.9770 | | 2023/10/11 | 人民幣 | 0.020000 | 7.0372 | | 2023/09/07 | 人民幣 | 0.020000 | 7.2363 | | 2023/08/07 | 人民幣 | 0.020000 | 7.4444 | | 2023/07/07 | 人民幣 | 0.020000 | 7.4352 | | 2023/06/08 | 人民幣 | 0.020000 | 7.5431 | | 2023/05/08 | 人民幣 | 0.020000 | 7.6058 | | 2023/04/14 | 人民幣 | 0.020000 | 7.8018 | | 2023/03/07 | 人民幣 | 0.020000 | 7.7185 | | 2023/02/07 | 人民幣 | 0.019600 | 7.9020 | | 2023/01/09 | 人民幣 | 0.019600 | 7.7925 | | 2022/12/07 | 人民幣 | 0.019200 | 7.6033 | | 2022/11/07 | 人民幣 | 0.019000 | 6.9592 | | 2022/10/11 | 人民幣 | 0.022000 | 7.1193 | | 2022/09/07 | 人民幣 | 0.028000 | 7.6606 | | 2022/08/05 | 人民幣 | 0.028000 | 7.8012 | | 2022/07/08 | 人民幣 | 0.028000 | 7.8071 | | 2022/06/08 | 人民幣 | 0.029500 | 8.1566 | | 2022/05/11 | 人民幣 | 0.029500 | 8.0302 | | 2022/04/11 | 人民幣 | 0.032300 | 8.4036 | | 2022/03/07 | 人民幣 | 0.030000 | 8.5818 | | 2022/02/11 | 人民幣 | 0.036000 | 9.1557 | | 2022/01/07 | 人民幣 | 0.042000 | 9.4023 | | 2021/12/07 | 人民幣 | 0.040000 | 9.5415 | | 2021/11/05 | 人民幣 | 0.040000 | 9.4776 | | 2021/10/07 | 人民幣 | 0.080000 | 9.5258 |
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