宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(新臺幣) |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/08 | 新台幣 | 0.020000 | 7.5728 | | 2024/04/09 | 新台幣 | 0.020000 | 7.5675 | | 2024/03/07 | 新台幣 | 0.020000 | 7.5478 | | 2024/02/16 | 新台幣 | 0.020000 | 7.4647 | | 2024/01/08 | 新台幣 | 0.020000 | 7.3594 | | 2023/12/07 | 新台幣 | 0.020000 | 7.3623 | | 2023/11/07 | 新台幣 | 0.020000 | 7.3013 | | 2023/10/11 | 新台幣 | 0.020000 | 7.3677 | | 2023/09/07 | 新台幣 | 0.020000 | 7.5741 | | 2023/08/07 | 新台幣 | 0.020000 | 7.7408 | | 2023/07/07 | 新台幣 | 0.020000 | 7.7000 | | 2023/06/08 | 新台幣 | 0.020000 | 7.7553 | | 2023/05/08 | 新台幣 | 0.020000 | 7.8041 | | 2023/04/14 | 新台幣 | 0.020000 | 7.9401 | | 2023/03/07 | 新台幣 | 0.020000 | 7.9180 | | 2023/02/07 | 新台幣 | 0.019600 | 8.0787 | | 2023/01/09 | 新台幣 | 0.019600 | 8.0089 | | 2022/12/07 | 新台幣 | 0.019200 | 7.8309 | | 2022/11/07 | 新台幣 | 0.019000 | 7.2258 | | 2022/10/11 | 新台幣 | 0.020000 | 7.3748 | | 2022/09/07 | 新台幣 | 0.022000 | 7.8660 | | 2022/08/05 | 新台幣 | 0.020000 | 7.9268 | | 2022/07/08 | 新台幣 | 0.020000 | 7.9169 | | 2022/06/08 | 新台幣 | 0.021000 | 8.2527 | | 2022/05/11 | 新台幣 | 0.018700 | 8.1556 | | 2022/04/11 | 新台幣 | 0.022500 | 8.4500 | | 2022/03/07 | 新台幣 | 0.022000 | 8.5356 | | 2022/02/11 | 新台幣 | 0.018000 | 9.0598 | | 2022/01/07 | 新台幣 | 0.028000 | 9.2758 | | 2021/12/07 | 新台幣 | 0.027500 | 9.4513 | | 2021/11/05 | 新台幣 | 0.027500 | 9.4182 | | 2021/10/07 | 新台幣 | 0.056300 | 9.4911 |
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