瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣 |
計價幣別：南非幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 南非幣 | 0.100000 | 7.8200 | | 2024/04/02 | 南非幣 | 0.100000 | 8.0500 | | 2024/03/01 | 南非幣 | 0.100000 | 8.1000 | | 2024/02/01 | 南非幣 | 0.100000 | 8.0200 | | 2024/01/08 | 南非幣 | 0.100000 | 7.9900 | | 2023/12/07 | 南非幣 | 0.100000 | 7.9100 | | 2023/11/07 | 南非幣 | 0.100000 | 7.6500 | | 2023/10/06 | 南非幣 | 0.100000 | 7.6600 | | 2023/09/07 | 南非幣 | 0.100000 | 7.9400 | | 2023/08/08 | 南非幣 | 0.100000 | 8.0900 | | 2023/07/07 | 南非幣 | 0.101750 | 8.0200 | | 2023/06/07 | 南非幣 | 0.103250 | 8.1400 | | 2023/05/08 | 南非幣 | 0.103500 | 8.1700 | | 2023/04/14 | 南非幣 | 0.104625 | 8.2600 | | 2023/03/07 | 南非幣 | 0.104125 | 8.2000 | | 2023/02/07 | 南非幣 | 0.070749 | 8.4100 | | 2023/01/09 | 南非幣 | 0.068583 | 8.1900 | | 2022/12/07 | 南非幣 | 0.069083 | 8.1800 | | 2022/11/07 | 南非幣 | 0.066416 | 7.9200 | | 2022/10/07 | 南非幣 | 0.066833 | 7.8700 | | 2022/09/07 | 南非幣 | 0.069416 | 8.2800 | | 2022/08/05 | 南非幣 | 0.072666 | 8.6400 | | 2022/07/07 | 南非幣 | 0.070333 | 8.4100 | | 2022/06/08 | 南非幣 | 0.073333 | 8.6900 | | 2022/05/09 | 南非幣 | 0.073416 | 8.6300 | | 2022/04/11 | 南非幣 | 0.076666 | 9.0700 | | 2022/03/07 | 南非幣 | 0.076999 | 9.1300 | | 2022/02/11 | 南非幣 | 0.080166 | 9.3900 | | 2022/01/07 | 南非幣 | 0.083416 | 9.8400 | | 2021/12/07 | 南非幣 | 0.082999 | 9.9700 | | 2021/11/05 | 南非幣 | 0.084749 | 10.1300 | | 2021/10/07 | 南非幣 | 0.082999 | 9.9300 |
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