宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣) |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/08 | 新台幣 | 0.056800 | 8.5907 | | 2024/04/09 | 新台幣 | 0.058200 | 8.6388 | | 2024/03/07 | 新台幣 | 0.032200 | 8.6838 | | 2024/02/16 | 新台幣 | 0.032600 | 8.5835 | | 2024/01/08 | 新台幣 | 0.032600 | 8.6820 | | 2023/12/07 | 新台幣 | 0.032000 | 8.6503 | | 2023/11/07 | 新台幣 | 0.030700 | 8.4126 | | 2023/10/06 | 新台幣 | 0.031500 | 8.2175 | | 2023/09/08 | 新台幣 | 0.032400 | 8.5852 | | 2023/08/07 | 新台幣 | 0.032900 | 8.6588 | | 2023/07/10 | 新台幣 | 0.032700 | 8.6527 | | 2023/06/07 | 新台幣 | 0.032100 | 8.6015 | | 2023/05/08 | 新台幣 | 0.033100 | 8.7224 | | 2023/04/13 | 新台幣 | 0.032700 | 8.8092 | | 2023/03/07 | 新台幣 | 0.032400 | 8.6363 | | 2023/02/07 | 新台幣 | 0.033500 | 8.8356 | | 2023/01/09 | 新台幣 | 0.032700 | 8.8973 | | 2022/12/07 | 新台幣 | 0.033500 | 8.9245 | | 2022/11/07 | 新台幣 | 0.032900 | 8.7128 | | 2022/10/07 | 新台幣 | 0.032500 | 8.6965 | | 2022/09/08 | 新台幣 | 0.034000 | 9.1962 | | 2022/08/05 | 新台幣 | 0.034000 | 9.3244 | | 2022/07/08 | 新台幣 | 0.033200 | 8.9158 | | 2022/06/08 | 新台幣 | 0.035100 | 9.4067 | | 2022/05/09 | 新台幣 | 0.033000 | 9.2143 | | 2022/04/11 | 新台幣 | 0.036000 | 9.6161 | | 2022/03/07 | 新台幣 | 0.035500 | 9.5027 | | 2022/02/11 | 新台幣 | 0.036200 | 9.4948 | | 2022/01/07 | 新台幣 | 0.037200 | 9.7831 | | 2021/12/07 | 新台幣 | 0.073500 | 9.8440 |
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