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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
宏利實質多重資產基金NB類型(美元)
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/08美元
0.053500
8.1090
2024/04/09美元
0.055200
8.1836
2024/03/07美元
0.030900
8.2940
2024/02/16美元
0.031300
8.2131
2024/01/08美元
0.031600
8.3498
2023/12/07美元
0.030600
8.2221
2023/11/07美元
0.028800
7.8863
2023/10/06美元
0.029500
7.6880
2023/09/08美元
0.030500
8.0451
2023/08/07美元
0.031200
8.1492
2023/07/10美元
0.031100
8.1767
2023/06/07美元
0.030800
8.2205
2023/05/08美元
0.031700
8.3310
2023/04/13美元
0.031400
8.4359
2023/03/07美元
0.031100
8.2391
2023/02/07美元
0.032300
8.5156
2023/01/09美元
0.031100
8.4816
2022/12/07美元
0.031700
8.4713
2022/11/07美元
0.030300
8.0384
2022/10/07美元
0.030300
8.0725
2022/09/08美元
0.032600
8.6534
2022/08/05美元
0.033000
8.9377
2022/07/08美元
0.031900
8.5693
2022/06/08美元
0.034300
9.0838
2022/05/09美元
0.034000
8.8598
2022/04/11美元
0.035500
9.3775
2022/03/07美元
0.035500
9.4240
2022/02/11美元
0.036200
9.5017
2022/01/07美元
0.037200
9.8246
2021/12/07美元
0.073500
9.8662
 
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