宏利實質多重資產基金NB類型(人民幣避險) |
計價幣別：人民幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/08 | 人民幣 | 0.044700 | 7.7570 | | 2024/04/09 | 人民幣 | 0.046200 | 7.8293 | | 2024/03/07 | 人民幣 | 0.032900 | 7.9552 | | 2024/02/16 | 人民幣 | 0.033500 | 7.8872 | | 2024/01/08 | 人民幣 | 0.033800 | 8.0430 | | 2023/12/07 | 人民幣 | 0.032900 | 7.9416 | | 2023/11/07 | 人民幣 | 0.031000 | 7.6368 | | 2023/10/06 | 人民幣 | 0.031700 | 7.4510 | | 2023/09/08 | 人民幣 | 0.032900 | 7.8182 | | 2023/08/07 | 人民幣 | 0.033900 | 7.9631 | | 2023/07/10 | 人民幣 | 0.033900 | 8.0173 | | 2023/06/07 | 人民幣 | 0.033700 | 8.0790 | | 2023/05/08 | 人民幣 | 0.034700 | 8.1883 | | 2023/04/13 | 人民幣 | 0.034600 | 8.3051 | | 2023/03/07 | 人民幣 | 0.034300 | 8.1370 | | 2023/02/07 | 人民幣 | 0.035400 | 8.4058 | | 2023/01/09 | 人民幣 | 0.034500 | 8.3949 | | 2022/12/07 | 人民幣 | 0.035400 | 8.4309 | | 2022/11/07 | 人民幣 | 0.033800 | 8.0410 | | 2022/10/07 | 人民幣 | 0.034000 | 8.1180 | | 2022/09/08 | 人民幣 | 0.036900 | 8.7114 | | 2022/08/05 | 人民幣 | 0.038000 | 8.9995 | | 2022/07/08 | 人民幣 | 0.039700 | 8.6317 | | 2022/06/08 | 人民幣 | 0.042500 | 9.1445 | | 2022/05/09 | 人民幣 | 0.042000 | 8.8886 | | 2022/04/11 | 人民幣 | 0.044100 | 9.4529 | | 2022/03/07 | 人民幣 | 0.043700 | 9.4895 | | 2022/02/11 | 人民幣 | 0.044600 | 9.5665 | | 2022/01/07 | 人民幣 | 0.046000 | 9.8878 | | 2021/12/07 | 人民幣 | 0.091000 | 9.9011 |
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