合庫標普利變特別股收益指數基金NB(TWD配息) |
計價幣別:新台幣 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/08 | 新台幣 | 0.056100 | 9.5400 | | 2024/04/09 | 新台幣 | 0.055700 | 9.5100 | | 2024/03/07 | 新台幣 | 0.054700 | 9.3700 | | 2024/02/07 | 新台幣 | 0.053700 | 9.2800 | | 2024/01/08 | 新台幣 | 0.053700 | 9.2100 | | 2023/12/07 | 新台幣 | 0.046500 | 9.2700 | | 2023/11/07 | 新台幣 | 0.046300 | 9.2000 | | 2023/10/06 | 新台幣 | 0.046300 | 9.1200 | | 2023/09/08 | 新台幣 | 0.046700 | 9.2800 | | 2023/08/08 | 新台幣 | 0.046300 | 9.2800 | | 2023/07/10 | 新台幣 | 0.045500 | 9.1100 | | 2023/06/07 | 新台幣 | 0.044900 | 8.9400 | | 2023/05/08 | 新台幣 | 0.043800 | 8.6100 | | 2023/04/13 | 新台幣 | 0.044600 | 8.9100 | | 2023/03/07 | 新台幣 | 0.046600 | 9.2400 | | 2023/02/07 | 新台幣 | 0.046300 | 9.1800 | | 2023/01/09 | 新台幣 | 0.045600 | 9.1600 | | 2022/12/07 | 新台幣 | 0.046200 | 9.1200 | | 2022/11/07 | 新台幣 | 0.046100 | 9.1600 | | 2022/10/07 | 新台幣 | 0.047200 | 9.2200 | | 2022/09/08 | 新台幣 | 0.046800 | 9.3500 | | 2022/08/05 | 新台幣 | 0.048000 | 9.5100 | | 2022/07/08 | 新台幣 | 0.046000 | 9.1600 | | 2022/06/08 | 新台幣 | 0.047000 | 9.3500 | | 2022/05/09 | 新台幣 | 0.047400 | 9.2500 | | 2022/04/11 | 新台幣 | 0.047100 | 9.3700 | | 2022/03/07 | 新台幣 | 0.047100 | 9.2500 | | 2022/02/11 | 新台幣 | 0.047100 | 9.2800 | | 2022/01/07 | 新台幣 | 0.048700 | 9.7000 | | 2021/12/07 | 新台幣 | 0.048700 | 9.7100 | | 2021/11/05 | 新台幣 | 0.050000 | 10.0000 | | 2021/10/07 | 新台幣 | 0.049600 | 9.8800 |
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