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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
合庫美國短年期非投資等級債券基金NB類型(美元)
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/08美元
0.066300
9.8950
2024/04/09美元
0.067000
9.9710
2024/03/07美元
0.067600
10.0388
2024/02/07美元
0.067800
10.0618
2024/01/08美元
0.067800
10.0583
2023/12/07美元
0.041900
10.0432
2023/11/07美元
0.041000
9.8993
2023/10/06美元
0.041200
9.8110
2023/09/08美元
0.041700
9.9260
2023/08/08美元
0.036500
9.9558
2023/07/10美元
0.041700
9.9354
2023/06/07美元
0.041500
9.9609
2023/05/08美元
0.041900
10.0104
2023/04/13美元
0.041800
10.0426
2023/03/07美元
0.041600
10.0042
2023/02/07美元
0.042400
10.1211
2023/01/09美元
0.041700
10.0828
2022/12/07美元
0.042200
10.0295
2022/11/07美元
0.041900
9.9074
2022/10/07美元
0.041100
9.9313
2022/09/08美元
0.042100
10.0951
2022/08/05美元
0.043200
10.3705
2021/10/07美元
0.041700
10.0000
 
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