合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B類型(美元) |
計價幣別:美元 |
|
|
配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/08 | 美元 | 0.014900 | 8.9547 | | 2024/04/09 | 美元 | 0.014900 | 8.9649 | | 2024/03/07 | 美元 | 0.014800 | 8.9295 | | 2024/02/07 | 美元 | 0.014500 | 8.7101 | | 2024/01/08 | 美元 | 0.014200 | 8.5450 | | 2023/12/07 | 美元 | 0.013800 | 8.3271 | | 2023/11/07 | 美元 | 0.013400 | 8.0925 | | 2023/10/06 | 美元 | 0.013300 | 8.0519 | | 2023/09/08 | 美元 | 0.014300 | 8.4111 | | 2023/08/08 | 美元 | 0.014500 | 8.6052 | | 2023/07/10 | 美元 | 0.014500 | 8.6136 | | 2023/06/07 | 美元 | 0.014200 | 8.4613 | | 2023/05/08 | 美元 | 0.013900 | 8.3716 | | 2023/04/13 | 美元 | 0.014000 | 8.4456 | | 2023/03/07 | 美元 | 0.013800 | 8.2471 | | 2023/02/07 | 美元 | 0.014300 | 8.5148 | | 2023/01/09 | 美元 | 0.013500 | 8.2001 | | 2022/12/07 | 美元 | 0.014100 | 8.2859 | | 2022/11/07 | 美元 | 0.013300 | 8.0527 | | 2022/10/07 | 美元 | 0.013600 | 7.9219 | | 2022/09/08 | 美元 | 0.013900 | 8.4357 | | 2022/08/05 | 美元 | 0.014300 | 8.6555 | | 2022/07/08 | 美元 | 0.013800 | 8.3435 | | 2022/06/08 | 美元 | 0.015000 | 8.8904 | | 2022/05/09 | 美元 | 0.015100 | 8.3420 | | 2022/04/11 | 美元 | 0.039100 | 9.2250 | | 2022/03/07 | 美元 | 0.039200 | 8.9436 | | 2022/02/11 | 美元 | 0.040900 | 9.6267 | | 2022/01/07 | 美元 | 0.042700 | 10.0313 | | 2021/12/07 | 美元 | 0.041600 | 10.1294 |
|
|