合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B類型(美元) |
計價幣別:美元 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/08 | 美元 | 0.014900 | 8.9891 | | 2024/04/09 | 美元 | 0.015000 | 8.9968 | | 2024/03/07 | 美元 | 0.014900 | 8.9933 | | 2024/02/07 | 美元 | 0.014700 | 8.8172 | | 2024/01/08 | 美元 | 0.014500 | 8.7053 | | 2023/12/07 | 美元 | 0.014100 | 8.5148 | | 2023/11/07 | 美元 | 0.013600 | 8.2361 | | 2023/10/06 | 美元 | 0.013500 | 8.1992 | | 2023/09/08 | 美元 | 0.014400 | 8.5045 | | 2023/08/08 | 美元 | 0.014500 | 8.6830 | | 2023/07/10 | 美元 | 0.014600 | 8.6712 | | 2023/06/07 | 美元 | 0.014300 | 8.5490 | | 2023/05/08 | 美元 | 0.014200 | 8.5304 | | 2023/04/13 | 美元 | 0.014300 | 8.5684 | | 2023/03/07 | 美元 | 0.013900 | 8.3301 | | 2023/02/07 | 美元 | 0.014400 | 8.5573 | | 2023/01/09 | 美元 | 0.013800 | 8.3727 | | 2022/12/07 | 美元 | 0.014200 | 8.3994 | | 2022/11/07 | 美元 | 0.013500 | 8.1203 | | 2022/10/07 | 美元 | 0.013700 | 8.0333 | | 2022/09/08 | 美元 | 0.014000 | 8.4404 | | 2022/08/05 | 美元 | 0.014400 | 8.6505 | | 2022/07/08 | 美元 | 0.013900 | 8.3833 | | 2022/06/08 | 美元 | 0.014900 | 8.8425 | | 2022/05/09 | 美元 | 0.015000 | 8.4270 | | 2022/04/11 | 美元 | 0.015600 | 9.2042 | | 2022/03/07 | 美元 | 0.015700 | 9.0341 | | 2022/02/11 | 美元 | 0.040600 | 9.5801 | | 2022/01/07 | 美元 | 0.042100 | 9.9276 | | 2021/12/07 | 美元 | 0.041500 | 10.0558 |
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