新光再生環境債券基金-(B配息)新台幣 |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/07 | 新台幣 | 0.035000 | 7.6111 | | 2024/04/08 | 新台幣 | 0.035000 | 7.6777 | | 2024/03/05 | 新台幣 | 0.035000 | 7.7168 | | 2024/02/05 | 新台幣 | 0.036000 | 7.6930 | | 2024/01/04 | 新台幣 | 0.036000 | 7.8302 | | 2023/12/05 | 新台幣 | 0.034000 | 7.6976 | | 2023/11/03 | 新台幣 | 0.034000 | 7.2528 | | 2023/10/04 | 新台幣 | 0.034000 | 7.1300 | | 2023/09/05 | 新台幣 | 0.035000 | 7.5615 | | 2023/08/04 | 新台幣 | 0.035000 | 7.6262 | | 2023/07/05 | 新台幣 | 0.035000 | 7.6705 | | 2023/06/05 | 新台幣 | 0.035000 | 7.6027 | | 2023/05/04 | 新台幣 | 0.035000 | 7.6896 | | 2023/04/12 | 新台幣 | 0.035000 | 7.7843 | | 2023/03/03 | 新台幣 | 0.035000 | 7.6105 | | 2023/02/03 | 新台幣 | 0.036000 | 7.9643 | | 2023/01/05 | 新台幣 | 0.035000 | 7.7332 | | 2022/12/05 | 新台幣 | 0.035000 | 7.8244 | | 2022/11/03 | 新台幣 | 0.034000 | 7.2503 | | 2022/10/05 | 新台幣 | 0.035000 | 7.5417 | | 2022/09/05 | 新台幣 | 0.038000 | 7.9460 | | 2022/08/03 | 新台幣 | 0.040000 | 8.4055 | | 2022/07/06 | 新台幣 | 0.038000 | 8.1023 | | 2022/06/07 | 新台幣 | 0.041000 | 8.2669 | | 2022/05/05 | 新台幣 | 0.041000 | 8.2837 | | 2022/04/07 | 新台幣 | 0.043000 | 8.8677 | | 2022/03/03 | 新台幣 | 0.043000 | 9.2491 | | 2022/02/09 | 新台幣 | 0.044000 | 9.3567 | | 2022/01/06 | 新台幣 | 0.044000 | 9.6660 | | 2021/12/03 | 新台幣 | 0.045700 | 9.9677 |
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