新光再生環境債券基金-(NB配息)新台幣 |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/07 | 新台幣 | 0.034000 | 7.3870 | | 2024/04/08 | 新台幣 | 0.033000 | 7.4517 | | 2024/03/05 | 新台幣 | 0.034000 | 7.4886 | | 2024/02/05 | 新台幣 | 0.035000 | 7.4655 | | 2024/01/04 | 新台幣 | 0.035000 | 7.5988 | | 2023/12/05 | 新台幣 | 0.033000 | 7.4701 | | 2023/11/03 | 新台幣 | 0.033000 | 7.0384 | | 2023/10/04 | 新台幣 | 0.033000 | 6.9193 | | 2023/09/05 | 新台幣 | 0.034000 | 7.3378 | | 2023/08/04 | 新台幣 | 0.035000 | 7.5274 | | 2023/07/05 | 新台幣 | 0.035000 | 7.6420 | | 2023/06/05 | 新台幣 | 0.035000 | 7.5561 | | 2023/05/04 | 新台幣 | 0.035000 | 7.6383 | | 2023/04/12 | 新台幣 | 0.035000 | 7.7247 | | 2023/03/03 | 新台幣 | 0.035000 | 7.5524 | | 2023/02/03 | 新台幣 | 0.036000 | 7.8721 | | 2023/01/05 | 新台幣 | 0.035000 | 7.6714 | | 2022/12/05 | 新台幣 | 0.035000 | 7.7541 | | 2022/11/03 | 新台幣 | 0.034000 | 7.2262 | | 2022/10/05 | 新台幣 | 0.035000 | 7.4970 | | 2022/09/05 | 新台幣 | 0.038000 | 7.9668 | | 2022/08/03 | 新台幣 | 0.040000 | 8.4189 | | 2022/07/06 | 新台幣 | 0.038000 | 8.1033 | | 2022/06/07 | 新台幣 | 0.041000 | 8.3615 | | 2022/05/05 | 新台幣 | 0.041000 | 8.4206 | | 2022/04/07 | 新台幣 | 0.043000 | 8.9658 | | 2022/03/03 | 新台幣 | 0.043000 | 9.2550 | | 2022/02/09 | 新台幣 | 0.044000 | 9.3337 | | 2022/01/06 | 新台幣 | 0.044000 | 9.6254 | | 2021/12/03 | 新台幣 | 0.045600 | 9.9338 |
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