新光再生環境債券基金-(B配息)人民幣 |
計價幣別：人民幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/07 | 人民幣 | 0.031000 | 6.8259 | | 2024/04/08 | 人民幣 | 0.032000 | 6.8854 | | 2024/03/05 | 人民幣 | 0.031000 | 6.9388 | | 2024/02/05 | 人民幣 | 0.032000 | 6.9206 | | 2024/01/04 | 人民幣 | 0.033000 | 7.0640 | | 2023/12/05 | 人民幣 | 0.032000 | 6.8997 | | 2023/11/03 | 人民幣 | 0.031000 | 6.6904 | | 2023/10/04 | 人民幣 | 0.032000 | 6.6552 | | 2023/09/05 | 人民幣 | 0.033000 | 7.0549 | | 2023/08/04 | 人民幣 | 0.034000 | 7.3082 | | 2023/07/05 | 人民幣 | 0.034000 | 7.4207 | | 2023/06/05 | 人民幣 | 0.034000 | 7.3384 | | 2023/05/04 | 人民幣 | 0.034000 | 7.4162 | | 2023/04/12 | 人民幣 | 0.034000 | 7.5186 | | 2023/03/03 | 人民幣 | 0.034000 | 7.3329 | | 2023/02/03 | 人民幣 | 0.035000 | 7.7102 | | 2023/01/05 | 人民幣 | 0.035000 | 7.4458 | | 2022/12/05 | 人民幣 | 0.035000 | 7.7016 | | 2022/11/03 | 人民幣 | 0.034000 | 7.0514 | | 2022/10/05 | 人民幣 | 0.035000 | 7.4571 | | 2022/09/05 | 人民幣 | 0.038000 | 7.8631 | | 2022/08/03 | 人民幣 | 0.040000 | 8.3573 | | 2022/07/06 | 人民幣 | 0.038000 | 8.0349 | | 2022/06/07 | 人民幣 | 0.041000 | 8.3024 | | 2022/05/05 | 人民幣 | 0.041000 | 8.3402 | | 2022/04/07 | 人民幣 | 0.043000 | 8.8793 | | 2022/03/03 | 人民幣 | 0.043000 | 9.2565 | | 2022/02/09 | 人民幣 | 0.044000 | 9.3963 |
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