head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
基金配息
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NB(月配)
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/16美元
0.037000
7.7524
2024/04/16美元
0.037000
7.6672
2024/03/18美元
0.037000
7.7922
2024/02/16美元
0.037000
7.8022
2024/01/16美元
0.037000
7.8011
2023/12/18美元
0.037000
7.8084
2023/11/16美元
0.037000
7.5498
2023/10/17美元
0.037000
7.4614
2023/09/18美元
0.037000
7.6341
2023/08/16美元
0.037000
7.6896
2023/07/18美元
0.037000
7.7820
2023/06/16美元
0.037000
7.7778
2023/05/16美元
0.037000
7.7684
2023/04/18美元
0.037000
7.8374
2023/03/16美元
0.037000
7.7806
2023/02/16美元
0.037000
7.8489
2023/01/17美元
0.037000
7.9518
2022/12/16美元
0.037000
7.9255
2022/11/16美元
0.037000
7.7733
2022/10/18美元
0.037000
7.6631
2022/09/16美元
0.037000
8.0046
2022/08/16美元
0.037000
8.2345
2022/07/18美元
0.037000
8.0231
2022/06/16美元
0.037000
8.1972
2022/05/17美元
0.037000
8.3950
2022/04/20美元
0.037000
8.6440
2022/03/16美元
0.037000
8.8264
2022/02/16美元
0.037000
9.3516
2022/01/18美元
0.037000
9.5775
 
系統設計╱資料提供：奇唯科技股份有限公司
 TOP
首頁2013_1022
廣告託播｜隱私權說明｜FAQ｜服務條款｜廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱：service@smartnet.com.tw
版權所有Copyright 2014 奇唯科技 版權所有 轉載必究