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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NB(月配)
計價幣別：人民幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/16人民幣
0.045000
7.6178
2024/04/16人民幣
0.045000
7.5611
2024/03/18人民幣
0.045000
7.6830
2024/02/16人民幣
0.045000
7.7097
2024/01/16人民幣
0.049500
7.7346
2023/12/18人民幣
0.049500
7.7384
2023/11/16人民幣
0.049500
7.5412
2023/10/17人民幣
0.049500
7.5019
2023/09/18人民幣
0.049500
7.6740
2023/08/16人民幣
0.049500
7.7076
2023/07/18人民幣
0.049500
7.7706
2023/06/16人民幣
0.049500
7.7847
2023/05/16人民幣
0.049500
7.7926
2023/04/18人民幣
0.049500
7.8676
2023/03/16人民幣
0.049500
7.8372
2023/02/16人民幣
0.049500
7.9238
2023/01/17人民幣
0.049500
8.0300
2022/12/16人民幣
0.049500
8.0618
2022/11/16人民幣
0.049500
7.9798
2022/10/18人民幣
0.049500
7.8896
2022/09/16人民幣
0.049500
8.1944
2022/08/16人民幣
0.049500
8.4090
2022/07/18人民幣
0.053000
8.1989
2022/06/16人民幣
0.053000
8.3736
2022/05/17人民幣
0.053000
8.5917
2022/04/20人民幣
0.053000
8.7256
2022/03/16人民幣
0.053000
8.9000
2022/02/16人民幣
0.053000
9.4303
2022/01/18人民幣
0.053000
9.6601
 
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