柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型 |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 新台幣 | 0.020000 | 12.0500 | | 2024/04/01 | 新台幣 | 0.020500 | 12.2600 | | 2024/03/01 | 新台幣 | 0.019600 | 11.8400 | | 2024/02/01 | 新台幣 | 0.018600 | 11.2500 | | 2024/01/02 | 新台幣 | 0.018300 | 10.9600 | | 2023/12/01 | 新台幣 | 0.017800 | 10.8100 | | 2023/11/01 | 新台幣 | 0.017000 | 10.2800 | | 2023/10/02 | 新台幣 | 0.017500 | 10.4700 | | 2023/09/01 | 新台幣 | 0.018000 | 10.7800 | | 2023/08/01 | 新台幣 | 0.018400 | 11.0000 | | 2023/07/03 | 新台幣 | 0.017500 | 10.5800 | | 2023/06/01 | 新台幣 | 0.016400 | 9.9100 | | 2023/05/02 | 新台幣 | 0.016800 | 9.9500 | | 2023/04/06 | 新台幣 | 0.025100 | 9.9500 | | 2023/03/01 | 新台幣 | 0.016500 | 9.9500 | | 2023/02/01 | 新台幣 | 0.016700 | 10.0200 | | 2023/01/03 | 新台幣 | 0.015800 | 9.4700 | | 2022/12/01 | 新台幣 | 0.016700 | 9.9300 | | 2022/11/01 | 新台幣 | 0.015900 | 9.5600 | | 2022/10/03 | 新台幣 | 0.022100 | 9.0100 | | 2022/09/01 | 新台幣 | 0.015500 | 9.2900 | | 2022/08/01 | 新台幣 | 0.015900 | 9.5200 | | 2022/07/01 | 新台幣 | 0.022400 | 8.9600 | | 2022/06/01 | 新台幣 | 0.015900 | 9.5200 | | 2022/05/03 | 新台幣 | 0.016100 | 9.7100 | | 2022/04/01 | 新台幣 | 0.025300 | 10.1000 | | 2022/03/01 | 新台幣 | 0.016400 | 9.6500 | | 2022/02/07 | 新台幣 | 0.016500 | 10.0400 | | 2022/01/03 | 新台幣 | 0.026200 | 10.4600 | | 2021/12/01 | 新台幣 | 0.016900 | 10.1000 |
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