柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(人民幣) |
計價幣別：人民幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 人民幣 | 0.008300 | 10.0500 | | 2024/04/01 | 人民幣 | 0.008700 | 10.4100 | | 2024/03/01 | 人民幣 | 0.008400 | 10.1800 | | 2024/02/01 | 人民幣 | 0.008100 | 9.7600 | | 2024/01/02 | 人民幣 | 0.008100 | 9.6600 | | 2023/12/01 | 人民幣 | 0.015500 | 9.3500 | | 2023/11/01 | 人民幣 | 0.014300 | 8.6800 | | 2023/10/02 | 人民幣 | 0.014900 | 8.9000 | | 2023/09/01 | 人民幣 | 0.015500 | 9.2700 | | 2023/08/01 | 人民幣 | 0.016000 | 9.5600 | | 2023/07/03 | 人民幣 | 0.015500 | 9.3500 | | 2023/06/01 | 人民幣 | 0.014700 | 8.8600 | | 2023/05/02 | 人民幣 | 0.015000 | 8.8700 | | 2023/04/06 | 人民幣 | 0.022600 | 8.9400 | | 2023/03/01 | 人民幣 | 0.014900 | 8.9500 | | 2023/02/01 | 人民幣 | 0.015200 | 9.1800 | | 2023/01/03 | 人民幣 | 0.014200 | 8.5300 | | 2022/12/01 | 人民幣 | 0.015000 | 9.0100 | | 2022/11/01 | 人民幣 | 0.013700 | 8.3300 | | 2022/10/03 | 人民幣 | 0.019400 | 7.9100 | | 2022/09/01 | 人民幣 | 0.014200 | 8.5100 | | 2022/08/01 | 人民幣 | 0.014700 | 8.8700 | | 2022/07/01 | 人民幣 | 0.020900 | 8.4100 | | 2022/06/01 | 人民幣 | 0.015200 | 9.0700 | | 2022/05/03 | 人民幣 | 0.015100 | 9.1800 | | 2022/04/01 | 人民幣 | 0.024600 | 9.7500 | | 2022/03/01 | 人民幣 | 0.016200 | 9.5200 | | 2022/02/07 | 人民幣 | 0.016400 | 9.9900 | | 2022/01/03 | 人民幣 | 0.026200 | 10.4900 | | 2021/12/01 | 人民幣 | 0.016800 | 10.0800 |
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