景順三至六年機動到期優選新興債券基金季配型人民幣 |
計價幣別：人民幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 人民幣 | 0.070000 | 8.3294 | | 2024/02/01 | 人民幣 | 0.070000 | 8.3506 | | 2023/11/01 | 人民幣 | 0.070000 | 7.9527 | | 2023/08/01 | 人民幣 | 0.070000 | 8.2298 | | 2023/05/02 | 人民幣 | 0.070000 | 8.2788 | | 2023/02/01 | 人民幣 | 0.070000 | 8.5916 | | 2022/11/01 | 人民幣 | 0.070000 | 7.4502 | | 2022/08/01 | 人民幣 | 0.070000 | 8.1444 | | 2022/04/01 | 人民幣 | 0.070000 | 8.9441 | | 2022/02/07 | 人民幣 | 0.023300 | 9.6711 |
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