匯豐ESG永續多元資產組合基金(台幣月分配息) |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 新台幣 | 0.033732 | 8.5939 | | 2024/04/01 | 新台幣 | 0.034344 | 8.6549 | | 2024/03/01 | 新台幣 | 0.033914 | 8.6305 | | 2024/02/01 | 新台幣 | 0.033758 | 8.5972 | | 2024/01/02 | 新台幣 | 0.033961 | 8.5521 | | 2023/12/01 | 新台幣 | 0.033251 | 8.4888 | | 2023/11/01 | 新台幣 | 0.032155 | 8.1966 | | 2023/10/02 | 新台幣 | 0.032918 | 8.2806 | | 2023/09/01 | 新台幣 | 0.033956 | 8.5924 | | 2023/08/01 | 新台幣 | 0.034549 | 8.6969 | | 2023/07/03 | 新台幣 | 0.030336 | 8.6303 | | 2023/06/01 | 新台幣 | 0.029779 | 8.5201 | | 2023/05/02 | 新台幣 | 0.030340 | 8.5803 | | 2023/04/06 | 新台幣 | 0.030159 | 8.6015 | | 2023/03/01 | 新台幣 | 0.029594 | 8.4317 | | 2023/02/01 | 新台幣 | 0.030452 | 8.7181 | | 2023/01/03 | 新台幣 | 0.029683 | 8.4731 | | 2022/12/01 | 新台幣 | 0.030358 | 8.6780 | | 2022/11/01 | 新台幣 | 0.029537 | 8.4233 | | 2022/10/03 | 新台幣 | 0.028918 | 8.3306 | | 2022/09/01 | 新台幣 | 0.030114 | 8.5246 | | 2022/08/01 | 新台幣 | 0.031205 | 8.8892 | | 2022/07/01 | 新台幣 | 0.021366 | 8.5754 | | 2022/06/01 | 新台幣 | 0.022402 | 8.9098 | | 2022/05/03 | 新台幣 | 0.022400 | 8.9484 | | 2022/04/01 | 新台幣 | 0.023299 | 9.3115 | | 2022/03/01 | 新台幣 | 0.023470 | 9.3218 | | 2022/02/07 | 新台幣 | 0.095836 | 9.4790 |
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