匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣月分配息) |
計價幣別：人民幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 人民幣 | 0.033366 | 8.4894 | | 2024/04/01 | 人民幣 | 0.034105 | 8.6026 | | 2024/03/01 | 人民幣 | 0.033716 | 8.5787 | | 2024/02/01 | 人民幣 | 0.033583 | 8.5555 | | 2024/01/02 | 人民幣 | 0.033873 | 8.5320 | | 2023/12/01 | 人民幣 | 0.032952 | 8.3780 | | 2023/11/01 | 人民幣 | 0.031725 | 8.0800 | | 2023/10/02 | 人民幣 | 0.032360 | 8.1584 | | 2023/09/01 | 人民幣 | 0.033481 | 8.4665 | | 2023/08/01 | 人民幣 | 0.033946 | 8.5581 | | 2023/07/03 | 人民幣 | 0.030111 | 8.5622 | | 2023/06/01 | 人民幣 | 0.029453 | 8.4189 | | 2023/05/02 | 人民幣 | 0.029651 | 8.3844 | | 2023/04/06 | 人民幣 | 0.029502 | 8.4095 | | 2023/03/01 | 人民幣 | 0.029218 | 8.2594 | | 2023/02/01 | 人民幣 | 0.029882 | 8.5639 | | 2023/01/03 | 人民幣 | 0.029238 | 8.3134 | | 2022/12/01 | 人民幣 | 0.030107 | 8.6257 | | 2022/11/01 | 人民幣 | 0.029103 | 8.2890 | | 2022/10/03 | 人民幣 | 0.028560 | 8.2003 | | 2022/09/01 | 人民幣 | 0.030163 | 8.5344 | | 2022/08/01 | 人民幣 | 0.031188 | 8.8906 | | 2022/07/01 | 人民幣 | 0.021402 | 8.5884 | | 2022/06/01 | 人民幣 | 0.022587 | 8.9709 | | 2022/05/03 | 人民幣 | 0.022374 | 8.9384 | | 2022/04/01 | 人民幣 | 0.023104 | 9.2317 | | 2022/03/01 | 人民幣 | 0.023394 | 9.2969 | | 2022/02/07 | 人民幣 | 0.096100 | 9.5046 |
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