中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣B |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/15 | 新台幣 | 0.062000 | 11.4723 | | 2024/04/16 | 新台幣 | 0.062000 | 11.1945 | | 2024/03/14 | 新台幣 | 0.062000 | 11.1031 | | 2024/02/26 | 新台幣 | 0.062000 | 11.0487 | | 2024/01/16 | 新台幣 | 0.062000 | 10.6508 | | 2023/12/14 | 新台幣 | 0.062000 | 10.5991 | | 2023/11/14 | 新台幣 | 0.062000 | 10.5300 | | 2023/10/17 | 新台幣 | 0.062000 | 10.2567 | | 2023/09/15 | 新台幣 | 0.052000 | 10.3654 | | 2023/08/15 | 新台幣 | 0.052000 | 10.3819 | | 2023/07/17 | 新台幣 | 0.052000 | 10.4777 | | 2023/06/14 | 新台幣 | 0.052000 | 10.2279 | | 2023/05/15 | 新台幣 | 0.024500 | 9.8263 | | 2023/04/20 | 新台幣 | 0.017000 | 9.6956 | | 2023/03/14 | 新台幣 | 0.016300 | 9.3895 | | 2023/02/14 | 新台幣 | 0.016500 | 9.4172 | | 2023/01/17 | 新台幣 | 0.023200 | 9.2097 | | 2022/12/14 | 新台幣 | 0.020500 | 9.3497 | | 2022/11/14 | 新台幣 | 0.022300 | 9.4044 | | 2022/10/17 | 新台幣 | 0.023100 | 9.3706 | | 2022/08/12 | 新台幣 | 0.024700 | 9.9499 | | 2022/07/15 | 新台幣 | 0.022900 | 9.2693 | | 2022/06/15 | 新台幣 | 0.022500 | 9.0928 | | 2022/04/19 | 新台幣 | 0.024200 | 9.7092 |
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