中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣NB |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/15 | 新台幣 | 0.062000 | 11.4885 | | 2024/04/16 | 新台幣 | 0.062000 | 11.2102 | | 2024/03/14 | 新台幣 | 0.062000 | 11.1185 | | 2024/02/26 | 新台幣 | 0.062000 | 11.0640 | | 2024/01/16 | 新台幣 | 0.062000 | 10.6655 | | 2023/12/14 | 新台幣 | 0.062000 | 10.6137 | | 2023/11/14 | 新台幣 | 0.062000 | 10.5444 | | 2023/10/17 | 新台幣 | 0.062000 | 10.2706 | | 2023/09/15 | 新台幣 | 0.052000 | 10.3795 | | 2023/08/15 | 新台幣 | 0.052000 | 10.3959 | | 2023/07/17 | 新台幣 | 0.052000 | 10.4918 | | 2023/06/14 | 新台幣 | 0.052000 | 10.2415 | | 2023/05/15 | 新台幣 | 0.024600 | 9.8394 | | 2023/04/20 | 新台幣 | 0.016200 | 9.7086 | | 2023/03/14 | 新台幣 | 0.015500 | 9.4012 | | 2023/02/14 | 新台幣 | 0.015700 | 9.4282 | | 2023/01/17 | 新台幣 | 0.023200 | 9.2197 | | 2022/12/14 | 新台幣 | 0.020500 | 9.3598 | | 2022/11/14 | 新台幣 | 0.019100 | 9.4145 | | 2022/10/17 | 新台幣 | 0.017700 | 9.3775 | | 2022/08/12 | 新台幣 | 0.023900 | 9.9507 | | 2022/07/15 | 新台幣 | 0.022900 | 9.2693 | | 2022/06/15 | 新台幣 | 0.022500 | 9.0928 | | 2022/04/19 | 新台幣 | 0.024200 | 9.7092 |
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