中國信託科技趨勢多重資產基金-美元NB |
計價幣別：美元 |
|
|
| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/15 | 美元 | 0.062000 | 9.7674 | | 2024/04/16 | 美元 | 0.062000 | 9.4875 | | 2024/03/14 | 美元 | 0.062000 | 9.7163 | | 2024/02/26 | 美元 | 0.062000 | 9.6602 | | 2024/01/16 | 美元 | 0.062000 | 9.3667 | | 2023/12/14 | 美元 | 0.062000 | 9.3471 | | 2023/11/14 | 美元 | 0.062000 | 9.0059 | | 2023/10/17 | 美元 | 0.062000 | 8.7904 | | 2023/09/15 | 美元 | 0.052000 | 8.9947 | | 2023/08/15 | 美元 | 0.052000 | 9.0139 | | 2023/07/17 | 美元 | 0.052000 | 9.3628 | | 2023/06/14 | 美元 | 0.052000 | 9.2438 | | 2023/05/15 | 美元 | 0.022200 | 8.8588 | | 2023/04/20 | 美元 | 0.014700 | 8.7985 | | 2023/03/14 | 美元 | 0.014100 | 8.5177 | | 2023/02/14 | 美元 | 0.014400 | 8.6567 | | 2023/01/17 | 美元 | 0.021200 | 8.4374 | | 2022/12/14 | 美元 | 0.019900 | 8.4907 | | 2022/11/14 | 美元 | 0.015500 | 8.3939 | | 2022/10/17 | 美元 | 0.015400 | 8.1293 | | 2022/08/12 | 美元 | 0.022900 | 9.2097 | | 2022/07/15 | 美元 | 0.021300 | 8.5866 | | 2022/06/15 | 美元 | 0.021000 | 8.4815 | | 2022/04/19 | 美元 | 0.023000 | 9.2146 |
|
|
