合庫環境及社會責任多重資產基金NB類型(新台幣) |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/08 | 新台幣 | 0.007500 | 9.0600 | | 2024/04/09 | 新台幣 | 0.007800 | 9.3200 | | 2024/03/07 | 新台幣 | 0.007900 | 9.5500 | | 2024/02/07 | 新台幣 | 0.007700 | 9.2100 | | 2024/01/08 | 新台幣 | 0.007600 | 9.0200 | | 2023/12/07 | 新台幣 | 0.007400 | 8.8700 | | 2023/11/07 | 新台幣 | 0.006900 | 8.3500 | | 2023/10/06 | 新台幣 | 0.006900 | 8.2900 | | 2023/09/08 | 新台幣 | 0.007400 | 8.6500 | | 2023/08/08 | 新台幣 | 0.007500 | 8.8700 | | 2023/07/10 | 新台幣 | 0.007500 | 8.9100 | | 2023/06/07 | 新台幣 | 0.007500 | 8.8900 | | 2023/05/08 | 新台幣 | 0.007400 | 8.8800 | | 2023/04/13 | 新台幣 | 0.007400 | 8.9300 | | 2023/03/07 | 新台幣 | 0.007300 | 8.7300 | | 2023/02/07 | 新台幣 | 0.007600 | 8.9900 | | 2023/01/09 | 新台幣 | 0.007200 | 8.7100 | | 2022/12/07 | 新台幣 | 0.007400 | 8.7700 | | 2022/11/07 | 新台幣 | 0.007000 | 8.5200 | | 2022/10/07 | 新台幣 | 0.007100 | 8.2200 | | 2022/09/08 | 新台幣 | 0.007200 | 8.7600 | | 2022/08/05 | 新台幣 | 0.007500 | 9.0100 | | 2022/07/08 | 新台幣 | 0.006900 | 8.4000 | | 2022/06/08 | 新台幣 | 0.007500 | 8.8600 | | 2022/05/09 | 新台幣 | 0.007500 | 8.6000 | | 2022/04/11 | 新台幣 | 0.007700 | 9.1300 |
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