合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(人民幣) |
計價幣別：人民幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/08 | 人民幣 | 0.032700 | 8.8100 | | 2024/04/09 | 人民幣 | 0.033900 | 9.0100 | | 2024/03/07 | 人民幣 | 0.034100 | 9.1000 | | 2024/02/07 | 人民幣 | 0.033000 | 8.7600 | | 2024/01/08 | 人民幣 | 0.032000 | 8.4900 | | 2023/12/07 | 人民幣 | 0.031300 | 8.3400 | | 2023/11/07 | 人民幣 | 0.030000 | 8.0100 | | 2023/10/06 | 人民幣 | 0.029700 | 7.9600 | | 2023/09/08 | 人民幣 | 0.031600 | 8.3400 | | 2023/08/08 | 人民幣 | 0.031800 | 8.4100 | | 2023/07/10 | 人民幣 | 0.032200 | 8.4500 | | 2023/06/07 | 人民幣 | 0.031200 | 8.3000 | | 2023/05/08 | 人民幣 | 0.030200 | 8.0600 | | 2023/04/13 | 人民幣 | 0.030000 | 8.0800 | | 2023/03/07 | 人民幣 | 0.029700 | 7.9500 | | 2023/02/07 | 人民幣 | 0.030500 | 8.0600 | | 2023/01/09 | 人民幣 | 0.029400 | 7.7800 | | 2022/12/07 | 人民幣 | 0.030900 | 8.0400 | | 2022/11/07 | 人民幣 | 0.029100 | 7.7600 | | 2022/10/07 | 人民幣 | 0.028900 | 7.4700 | | 2022/09/08 | 人民幣 | 0.030500 | 8.2200 | | 2022/08/05 | 人民幣 | 0.032600 | 8.6900 | | 2022/07/08 | 人民幣 | 0.030400 | 8.1500 | | 2022/06/08 | 人民幣 | 0.032900 | 8.6500 | | 2022/05/09 | 人民幣 | 0.032900 | 8.3700 | | 2022/04/11 | 人民幣 | 0.034300 | 8.9800 |
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