合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(美元) |
計價幣別:美元 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/08 | 美元 | 0.015100 | 9.1100 | | 2024/04/09 | 美元 | 0.015500 | 9.2700 | | 2024/03/07 | 美元 | 0.015600 | 9.4000 | | 2024/02/07 | 美元 | 0.015100 | 9.0200 | | 2024/01/08 | 美元 | 0.014700 | 8.7800 | | 2023/12/07 | 美元 | 0.014400 | 8.6200 | | 2023/11/07 | 美元 | 0.013400 | 8.1100 | | 2023/10/06 | 美元 | 0.013300 | 8.0200 | | 2023/09/08 | 美元 | 0.014200 | 8.3300 | | 2023/08/08 | 美元 | 0.014400 | 8.5200 | | 2023/07/10 | 美元 | 0.014400 | 8.5400 | | 2023/06/07 | 美元 | 0.014300 | 8.5100 | | 2023/05/08 | 美元 | 0.014100 | 8.4800 | | 2023/04/13 | 美元 | 0.014100 | 8.5400 | | 2023/03/07 | 美元 | 0.013800 | 8.3200 | | 2023/02/07 | 美元 | 0.014600 | 8.5900 | | 2023/01/09 | 美元 | 0.013700 | 8.2700 | | 2022/12/07 | 美元 | 0.014100 | 8.3200 | | 2022/11/07 | 美元 | 0.012700 | 7.7300 | | 2022/10/07 | 美元 | 0.013000 | 7.5600 | | 2022/09/08 | 美元 | 0.013500 | 8.1800 | | 2022/08/05 | 美元 | 0.014300 | 8.6000 | | 2022/07/08 | 美元 | 0.013300 | 8.0500 | | 2022/06/08 | 美元 | 0.014400 | 8.5500 | | 2022/05/09 | 美元 | 0.014400 | 8.2500 | | 2022/04/11 | 美元 | 0.015100 | 8.9300 |
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