景順2031年樂活資產豐益組合基金月配型美元 |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 美元 | 0.016700 | 8.7800 | | 2024/04/02 | 美元 | 0.016700 | 8.9400 | | 2024/03/01 | 美元 | 0.016700 | 8.8600 | | 2024/02/01 | 美元 | 0.016700 | 8.7000 | | 2024/01/02 | 美元 | 0.016700 | 8.7000 | | 2023/12/01 | 美元 | 0.016700 | 8.4300 | | 2023/11/01 | 美元 | 0.016700 | 7.8700 | | 2023/10/02 | 美元 | 0.016700 | 8.0100 | | 2023/09/01 | 美元 | 0.016700 | 8.4200 | | 2023/08/01 | 美元 | 0.016700 | 8.5900 | | 2023/07/03 | 美元 | 0.016700 | 8.4700 | | 2023/06/01 | 美元 | 0.016700 | 8.2700 | | 2023/05/02 | 美元 | 0.016700 | 8.2600 | | 2023/04/06 | 美元 | 0.016700 | 8.3300 | | 2023/03/01 | 美元 | 0.016700 | 8.1700 | | 2023/02/01 | 美元 | 0.016700 | 8.5000 | | 2023/01/03 | 美元 | 0.016700 | 8.0400 | | 2022/12/01 | 美元 | 0.016700 | 8.2900 | | 2022/11/01 | 美元 | 0.016700 | 7.8900 | | 2022/10/03 | 美元 | 0.016700 | 7.8400 | | 2022/09/01 | 美元 | 0.016700 | 8.1700 | | 2022/08/01 | 美元 | 0.016700 | 8.6000 | | 2022/07/01 | 美元 | 0.016700 | 8.2500 | | 2022/06/01 | 美元 | 0.016700 | 8.6300 | | 2022/05/03 | 美元 | 0.016700 | 8.7200 | | 2022/04/01 | 美元 | 0.033400 | 9.2600 |
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