柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型 |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 新台幣 | 0.045900 | 9.9983 | | 2024/04/01 | 新台幣 | 0.047100 | 10.1877 | | 2024/03/01 | 新台幣 | 0.045900 | 10.0505 | | 2024/02/01 | 新台幣 | 0.044900 | 9.8408 | | 2024/01/02 | 新台幣 | 0.044600 | 9.6338 | | 2023/12/01 | 新台幣 | 0.043700 | 9.5874 | | 2023/11/01 | 新台幣 | 0.042800 | 9.3253 | | 2023/10/02 | 新台幣 | 0.043500 | 9.4590 | | 2023/09/01 | 新台幣 | 0.044600 | 9.6858 | | 2023/08/01 | 新台幣 | 0.045200 | 9.8182 | | 2023/07/03 | 新台幣 | 0.044500 | 9.6745 | | 2023/06/01 | 新台幣 | 0.043200 | 9.4196 | | 2023/05/02 | 新台幣 | 0.043400 | 9.3835 | | 2023/04/06 | 新台幣 | 0.043400 | 9.3620 | | 2023/03/01 | 新台幣 | 0.046800 | 9.3830 | | 2023/02/01 | 新台幣 | 0.047600 | 9.5460 | | 2023/01/03 | 新台幣 | 0.046100 | 9.2178 | | 2022/12/01 | 新台幣 | 0.047600 | 9.4964 | | 2022/11/01 | 新台幣 | 0.046900 | 9.3687 | | 2022/10/03 | 新台幣 | 0.045800 | 9.2495 | | 2022/09/01 | 新台幣 | 0.047500 | 9.4019 | | 2022/08/01 | 新台幣 | 0.048400 | 9.6656 | | 2022/07/01 | 新台幣 | 0.046500 | 9.2933 | | 2022/06/01 | 新台幣 | 0.048400 | 9.6470 | | 2022/05/03 | 新台幣 | 0.048900 | 9.8102 | | 2022/04/01 | 新台幣 | 0.050000 | 9.9807 |
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