柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(美元) |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 美元 | 0.040600 | 8.8537 | | 2024/04/01 | 美元 | 0.042300 | 9.1539 | | 2024/03/01 | 美元 | 0.041700 | 9.1262 | | 2024/02/01 | 美元 | 0.041100 | 9.0033 | | 2024/01/02 | 美元 | 0.041500 | 8.9332 | | 2023/12/01 | 美元 | 0.040000 | 8.7330 | | 2023/11/01 | 美元 | 0.037900 | 8.2561 | | 2023/10/02 | 美元 | 0.038800 | 8.4277 | | 2023/09/01 | 美元 | 0.040100 | 8.7168 | | 2023/08/01 | 美元 | 0.041200 | 8.9171 | | 2023/07/03 | 美元 | 0.040900 | 8.8818 | | 2023/06/01 | 美元 | 0.040100 | 8.7441 | | 2023/05/02 | 美元 | 0.040200 | 8.6967 | | 2023/04/06 | 美元 | 0.040600 | 8.7371 | | 2023/03/01 | 美元 | 0.043700 | 8.7368 | | 2023/02/01 | 美元 | 0.045000 | 9.0385 | | 2023/01/03 | 美元 | 0.042800 | 8.5484 | | 2022/12/01 | 美元 | 0.043900 | 8.8188 | | 2022/11/01 | 美元 | 0.041800 | 8.3548 | | 2022/10/03 | 美元 | 0.041200 | 8.3069 | | 2022/09/01 | 美元 | 0.044200 | 8.7253 | | 2022/08/01 | 美元 | 0.045600 | 9.0913 | | 2022/07/01 | 美元 | 0.044000 | 8.7907 | | 2022/06/01 | 美元 | 0.046600 | 9.2399 | | 2022/05/03 | 美元 | 0.046600 | 9.3305 | | 2022/04/01 | 美元 | 0.048800 | 9.7040 |
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