路博邁全球策略收益債券基金N月配(新臺幣) |
計價幣別：新台幣 |
|
|
| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 新台幣 | 0.035400 | 9.2400 | | 2024/04/02 | 新台幣 | 0.035900 | 9.3000 | | 2024/03/01 | 新台幣 | 0.034200 | 9.2700 | | 2024/02/01 | 新台幣 | 0.038400 | 9.3600 | | 2024/01/02 | 新台幣 | 0.037700 | 9.2700 | | 2023/12/01 | 新台幣 | 0.037600 | 9.2100 | | 2023/11/01 | 新台幣 | 0.038600 | 8.9700 | | 2023/10/02 | 新台幣 | 0.037500 | 9.0100 | | 2023/09/01 | 新台幣 | 0.037200 | 9.2200 | | 2023/08/01 | 新台幣 | 0.035500 | 9.2800 | | 2023/07/03 | 新台幣 | 0.035000 | 9.2400 | | 2023/06/01 | 新台幣 | 0.035900 | 9.2000 | | 2023/05/02 | 新台幣 | 0.035100 | 9.3000 | | 2023/04/06 | 新台幣 | 0.036200 | 9.3200 | | 2023/03/01 | 新台幣 | 0.032900 | 9.1500 | | 2023/02/01 | 新台幣 | 0.033200 | 9.4000 | | 2023/01/03 | 新台幣 | 0.033300 | 9.2000 | | 2022/12/01 | 新台幣 | 0.031500 | 9.3000 | | 2022/11/01 | 新台幣 | 0.035100 | 9.1200 | | 2022/10/03 | 新台幣 | 0.031300 | 9.0800 | | 2022/09/01 | 新台幣 | 0.029300 | 9.2500 | | 2022/08/01 | 新台幣 | 0.029200 | 9.4700 | | 2022/07/01 | 新台幣 | 0.028600 | 9.1000 | | 2022/06/01 | 新台幣 | 0.028800 | 9.4500 | | 2022/05/03 | 新台幣 | 0.023800 | 9.4800 | | 2022/04/01 | 新台幣 | 0.025400 | 9.8200 |
|
|
