路博邁全球策略收益債券基金N月配(南非幣) |
計價幣別：南非幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 南非幣 | 0.059900 | 9.1500 | | 2024/04/02 | 南非幣 | 0.061200 | 9.2600 | | 2024/03/01 | 南非幣 | 0.059600 | 9.2700 | | 2024/02/01 | 南非幣 | 0.064200 | 9.4000 | | 2024/01/02 | 南非幣 | 0.038300 | 9.3500 | | 2023/12/01 | 南非幣 | 0.037600 | 9.1800 | | 2023/11/01 | 南非幣 | 0.037800 | 8.7800 | | 2023/10/02 | 南非幣 | 0.036700 | 8.7900 | | 2023/09/01 | 南非幣 | 0.036700 | 9.0200 | | 2023/08/01 | 南非幣 | 0.034900 | 9.0900 | | 2023/07/03 | 南非幣 | 0.034300 | 9.0600 | | 2023/06/01 | 南非幣 | 0.035200 | 9.0200 | | 2023/05/02 | 南非幣 | 0.034600 | 9.0800 | | 2023/04/06 | 南非幣 | 0.062300 | 9.1200 | | 2023/03/01 | 南非幣 | 0.058300 | 8.9400 | | 2023/02/01 | 南非幣 | 0.060000 | 9.3000 | | 2023/01/03 | 南非幣 | 0.032000 | 8.9900 | | 2022/12/01 | 南非幣 | 0.030400 | 9.0600 | | 2022/11/01 | 南非幣 | 0.033600 | 8.6600 | | 2022/10/03 | 南非幣 | 0.030600 | 8.6400 | | 2022/09/01 | 南非幣 | 0.029000 | 8.9700 | | 2022/08/01 | 南非幣 | 0.028300 | 9.2400 | | 2022/07/01 | 南非幣 | 0.028800 | 8.8900 | | 2022/06/01 | 南非幣 | 0.028500 | 9.3000 | | 2022/05/03 | 南非幣 | 0.044800 | 9.2500 | | 2022/04/01 | 南非幣 | 0.061700 | 9.6800 |
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