台中銀GAMMA量化多重資產基金N |
計價幣別：人民幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/03 | 人民幣 | 0.035867 | 10.8554 | | 2024/04/02 | 人民幣 | 0.032432 | 11.0169 | | 2024/03/04 | 人民幣 | 0.032141 | 11.0677 | | 2024/02/02 | 人民幣 | 0.035634 | 10.8736 | | 2024/01/03 | 人民幣 | 0.030743 | 10.4590 | | 2023/12/04 | 人民幣 | 0.012751 | 10.2190 | | 2023/11/02 | 人民幣 | 0.012344 | 10.0375 | | 2023/10/03 | 人民幣 | 0.012635 | 9.9746 | | 2023/09/05 | 人民幣 | 0.013043 | 10.4642 | | 2023/08/02 | 人民幣 | 0.013043 | 10.3312 | | 2023/07/05 | 人民幣 | 0.012892 | 10.3167 | | 2023/06/02 | 人民幣 | 0.011335 | 9.8580 | | 2023/05/03 | 人民幣 | 0.011067 | 9.3838 | | 2023/04/10 | 人民幣 | 0.010885 | 9.3515 | | 2023/03/02 | 人民幣 | 0.010763 | 9.1921 | | 2023/02/02 | 人民幣 | 0.010703 | 9.3007 | | 2023/01/04 | 人民幣 | 0.010393 | 8.9641 | | 2022/12/02 | 人民幣 | 0.010393 | 9.5777 | | 2022/11/02 | 人民幣 | 0.008448 | 9.3237 | | 2022/10/04 | 人民幣 | 0.007835 | 9.3021 |
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