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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/08 | 美元 | 0.008100 | 12.5800 | | 2024/04/09 | 美元 | 0.008600 | 12.9400 | | 2024/03/07 | 美元 | 0.008500 | 13.0200 | | 2024/02/16 | 美元 | 0.008000 | 12.4000 | | 2024/01/08 | 美元 | 0.007800 | 11.5000 | | 2023/12/07 | 美元 | 0.007300 | 10.9200 | | 2023/11/07 | 美元 | 0.006400 | 10.2200 | | 2023/10/06 | 美元 | 0.006600 | 10.1100 | | 2023/09/08 | 美元 | 0.007000 | 10.5400 | | 2023/08/07 | 美元 | 0.007100 | 10.5200 | | 2023/07/10 | 美元 | 0.006900 | 10.3100 | | 2023/06/07 | 美元 | 0.006700 | 10.1000 | | 2023/05/08 | 美元 | 0.006200 | 9.3400 | | 2023/04/13 | 美元 | 0.006400 | 9.5200 | | 2023/03/07 | 美元 | 0.006000 | 9.1200 | | 2023/02/07 | 美元 | 0.006200 | 9.6100 | | 2023/01/09 | 美元 | 0.005500 | 8.5000 | | 2022/12/07 | 美元 | 0.006000 | 8.5700 | | 2022/11/07 | 美元 | 0.005700 | 8.1600 | | 2022/10/07 | 美元 | 0.005600 | 8.6600 | | 2022/09/08 | 美元 | 0.006400 | 9.5600 | | 2022/08/05 | 美元 | 0.006300 | 10.3700 |
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