國泰豐益債券組合基金-新台幣B(配息) |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/03 | 新台幣 | 0.025459 | 12.3923 | | 2024/04/03 | 新台幣 | 0.026577 | 12.4501 | | 2024/03/04 | 新台幣 | 0.024555 | 12.3637 | | 2024/02/02 | 新台幣 | 0.026297 | 12.3478 | | 2024/01/03 | 新台幣 | 0.026249 | 12.2926 | | 2023/12/04 | 新台幣 | 0.025303 | 12.1810 | | 2023/11/03 | 新台幣 | 0.025109 | 12.1300 | | 2023/10/03 | 新台幣 | 0.025274 | 12.0711 | | 2023/09/04 | 新台幣 | 0.025489 | 12.2102 | | 2023/08/02 | 新台幣 | 0.025644 | 12.2317 | | 2023/07/04 | 新台幣 | 0.025282 | 12.1321 | | 2023/06/02 | 新台幣 | 0.024990 | 11.9975 | | 2023/05/03 | 新台幣 | 0.025274 | 12.1081 | | 2023/04/11 | 新台幣 | 0.025214 | 12.0997 | | 2023/03/02 | 新台幣 | 0.025339 | 12.1364 | | 2023/02/02 | 新台幣 | 0.025680 | 12.3587 | | 2023/01/04 | 新台幣 | 0.025585 | 12.2708 | | 2022/12/02 | 新台幣 | 0.025626 | 12.2976 |
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