中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣B |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/15 | 新台幣 | 0.052000 | 10.5400 | | 2024/04/16 | 新台幣 | 0.052000 | 10.2100 | | 2024/03/14 | 新台幣 | 0.052000 | 10.1400 | | 2024/02/26 | 新台幣 | 0.052000 | 10.1500 | | 2024/01/16 | 新台幣 | 0.052000 | 9.8000 | | 2023/12/14 | 新台幣 | 0.052000 | 9.8400 | | 2023/11/14 | 新台幣 | 0.052000 | 9.8000 | | 2023/10/17 | 新台幣 | 0.052000 | 9.6400 | | 2023/09/15 | 新台幣 | 0.052000 | 9.7100 | | 2023/08/15 | 新台幣 | 0.052000 | 9.8000 | | 2023/07/17 | 新台幣 | 0.052000 | 10.0100 | | 2023/06/14 | 新台幣 | 0.052000 | 9.7600 | | 2023/05/15 | 新台幣 | 0.032100 | 9.6200 | | 2023/04/20 | 新台幣 | 0.032400 | 9.6800 | | 2023/03/14 | 新台幣 | 0.031800 | 9.5700 | | 2023/02/14 | 新台幣 | 0.032500 | 9.7300 | | 2023/01/17 | 新台幣 | 0.024200 | 9.6400 | | 2022/12/14 | 新台幣 | 0.024600 | 9.7500 | | 2022/11/14 | 新台幣 | 0.024700 | 9.7700 | | 2022/10/17 | 新台幣 | 0.023100 | 9.3900 |
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