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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)人民幣
計價幣別：人民幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/08人民幣
0.022500
9.1100
2024/04/09人民幣
0.022800
9.1000
2024/03/07人民幣
0.022700
9.1500
2024/02/07人民幣
0.022400
8.8100
2024/01/08人民幣
0.023200
9.2900
2023/12/07人民幣
0.022900
9.1600
2023/11/07人民幣
0.021700
8.6600
2023/10/06人民幣
0.020800
8.3800
2023/09/08人民幣
0.023100
9.1000
2023/08/08人民幣
0.047700
9.3900
2023/07/10人民幣
0.048600
9.5100
2023/06/07人民幣
0.024100
9.6500
2023/05/08人民幣
0.048300
9.8000
2023/04/13人民幣
0.048600
9.7900
2023/03/07人民幣
0.047000
9.3900
2023/02/07人民幣
0.049900
9.6800
2023/01/09人民幣
0.024000
9.6600
2022/12/07人民幣
0.049500
9.6700
2022/11/07人民幣
0.022900
9.2600
2022/10/07人民幣
0.022800
8.6900
2022/09/08人民幣
0.048800
9.7800
 
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