合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)美元 |
計價幣別:美元 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/08 | 美元 | 0.015300 | 9.3100 | | 2024/04/09 | 美元 | 0.015500 | 9.2700 | | 2024/03/07 | 美元 | 0.015400 | 9.3300 | | 2024/02/07 | 美元 | 0.015200 | 8.9600 | | 2024/01/08 | 美元 | 0.015700 | 9.4600 | | 2023/12/07 | 美元 | 0.015500 | 9.3100 | | 2023/11/07 | 美元 | 0.014500 | 8.7200 | | 2023/10/06 | 美元 | 0.013900 | 8.4200 | | 2023/09/08 | 美元 | 0.015400 | 9.1100 | | 2023/08/08 | 美元 | 0.039800 | 9.4000 | | 2023/07/10 | 美元 | 0.040300 | 9.4800 | | 2023/06/07 | 美元 | 0.016100 | 9.6600 | | 2023/05/08 | 美元 | 0.040600 | 9.9000 | | 2023/04/13 | 美元 | 0.040900 | 9.9000 | | 2023/03/07 | 美元 | 0.039400 | 9.4400 | | 2023/02/07 | 美元 | 0.042100 | 9.7800 | | 2023/01/09 | 美元 | 0.016100 | 9.7400 | | 2022/12/07 | 美元 | 0.041000 | 9.6300 | | 2022/11/07 | 美元 | 0.015000 | 9.1200 | | 2022/10/07 | 美元 | 0.015000 | 8.5800 | | 2022/09/08 | 美元 | 0.040300 | 9.6900 |
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